۷ ابزار تخصصی تحلیل تکنیکال را بیشتر بشناسیم!

سرفصل‌های این مقاله

ابزار تخصصی

شاخص های فنی برای دستیابی به دیدکلی در عرضه و تقاضای اوراق بهادار توسط معامله گران مورد استفاده قرار میگیرند.شاخص هایی نظیر حجم شواهد نظیر اینکه آیا یک حرکت قیمت ادامه خواهد داشت را ارائه میکنند.دراین روش ،شاخص ها میتوانند برای تولید سیگنال های خریدوفروش استفاده شوند.در این فهرست شما درباره ی ۷ شاخص فنی را به منظور افزودن به ابزار تجارت خود می آموزید.نیازی به استفاده از همه ی آنها ندارید،بلکه تعدادی از آنها را که به شما در گرفتن تصمیمات تجاری بهتر کمک میکنند انتخاب نمایید.

حجم معاملات تعادلی

اولین بار از شاخص حجم معاملات تعادلی (OBV) برای اندازه گیری روند منفی یا مثبت حجم در یک سهم با مرور زمان استفاده کنید.

این شاخص یک کل پویا از حجم بالا منهای حجم پایین است.حجم بالا مقدار حجم معاملات در روزی که قیمت بالا میرود میباشد.حجم پایین ،حجم معاملات روی که قیمت افت میکند است.حجم معادلات بسته به این که قیمت بالاتر میرود یا پایین تر ،بر شاخص افزوده و یا کاسته میشود.

زمانی که OBV صعود میکند نشان میدهد که خریداران تمایل دارند به سیستم وارد شوند و قیمت را صعود بخشند.هنگامی که OBV سیر نزولی در پیش میگیرد،یعنی حجم فروشندگان از خریداران پیشی گرفته است که قیمت های پایین تری را نشان میدهد.از این رو،این شاخص مثل یک ابزار تائید روند عمل میکند.اگر قیمت ها و OBV افزایش یابند،این به نشان دادن استمرار این روند کمک میکند.

معامله گرانی که از OBV استفاده میکنند همچنین شاهد واگرایی هستند.این اتفاقی زمانی رخ میدهد که قیمت و شاخص به جهت های مختلفی میروند.اگر قیمت افزایش یابد ولی OBV افت کند این نشان میدهد که روند نمیتواند توسط خریداران قوی حمایت شود و به زودی شکست میخورد.

خط توزیع/تجمع

یکی از متداولترین ابزار مورد استفاده در انتخاب جریان پول داخل و خارج از سهم،خط توزیع/تجمع (یا A/D) میباشد.

این شاخص هم شبیه به OBV میباشد.اما به جای تنها در نظر گرفتن قیمت بسته ی سهام برای یک دوره،برای محاسبه ی سطح معاملات برای آن دوره و جایی که بسته در ارتباط با آن سهم است نیز در نظرگرفته میشود.

اگر یک سهام در نزدیکی صعود خود تمام شود،شاخص حجم بزرگتری نسبت به آنکه نزدیک به وسط رنج(محدوده)خود بسته شود نشان میدهد.محاسبات مختلف نشان میدهد که در برخی موارد OBV کارآمدتر است و در برخی دیگر A/D بهتر نتیجه میدهد.

اگر خط شاخص روند افزایشی در پیش گیرد،نشان از علاقه به خرید کردن میباشد.از این رو سهام در بالاتراز وسط رنج در حال بسته شدن میباشد.این به تائید یک روند صعودی کمک میکند.از سوی دیگر،زمانی که A/D در حال نزول است،بدین معنی است که،در پایین ترین بخش از رنج روزانه ی خود پایان میپذیرد،و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته میشود.این موضوع به تائید یک روند نزولی کمک میکند.

معامله گرانی که از خط A/D استفاده میکنند نیز شاهد واگرایی هستند.اگر A/D شروع به افت کند در حالی که قیمت در حال افزایش است،این سیگنال ها روند را مختل میکنند و میتوانند عکس عمل کنند.

عینا ،اگر قیمت کاهش یابد و A/D شروع به صعود کند،میتواند گویای قیمت های بالاتر در آینده باشد.

شاخص میانگین جهت دار

شاخص میانگین جهت دار(یاADX)یک شاخص روند است که برای اندازه گیری دوام و تکانه ی روند استفاده میشود.زمانی که ADX بالای ۴۰ است ،روند برای داشتن تعدادزیادی دوام جهت دار،بالا یا پایین،در نظرگرفته میشود.در حالی که این روند به جهت حرکت قیمت بستگی دارد.وقتی ADX پایین تر از ۲۰ است،روند ضعیف و یا بدون گرایش در نظر گرفته میشود.

ADX خط اصلی بر روی شاخص است،که معمولا سیاه رنگ است.دو خط اضافی وجود دارد که میتواند به دلخواه نشان داده شود.آن خط ها DI+ و DI- هستند.هرسه خط باهم کارمیکنند تا جهت و نیز تکانه ی روند را نشان دهند.

  • ADXبالای ۲۰ و DI+بالای DI- :یک روند صعودی .
  • ADXبالای ۲۰ و DI+ پایین DI-:یک روند نزولی.
  • ADX زیر ۲۰ یک روند ضعیف یا دوره ی قلق گیری است،اغلب با DI+وDI- که به سرعت یکدیگر را قطع میکنند همبستگی دارد.

شاخص آرون

آرون یک شاخص فنی است که برای مشخص کردن اینکه یک سهم روند دارد یا خیر استفاده میشود.بالاخص اگر قیمت در حال برخورد با نزول یا صعودهای جدید در طول دوره باشد.(معمولا۲۵)

این شاخص همچنین میتواند برای تشخیص زمانی که یک روند جدید در حال آغاز است استفاده شود.شاخص آرون شامل دوخط است:خط آرون بالا و خط آرون پایین.

وقتی آرون بالا آرون پایین را به سمت بالا قطع کند،این اولین علامت از تغییر روند ممکن میباشد.اگر آرون بالا ناگهان ۱۰۰ شود ونسبتا نزدیک به آن سطح بماند،درحالیکه آرون پایین نزدیک به صفر مانده است،این تائیدیه ی مثبت یک روند صعودی است.

همچنین برعکس این نیز صادق است.اگر آرون پایین آرون بالا را به سمت بالا قطع کند و نزدیک ۱۰۰ بماند،این مشخص میکند که روند نزولی غالب است.

MACD(مک دی)

شاخص میانگین متحرک واگرایی/همگرایی(MACD)به معامله گران در دیدن جهت و نیز تکانه ی روند کمک میکند،همچنین بسیاری از سیگنال های روند را ارائه میکند.زمانی که MACD بالای ۰ است،قیمت در یک مرحله ی صعودی است.اگرMACD زیر ۰ باشد،به یک دوره ی نزولی وارد شده است.

این شاخص شامل دو خط میباشد:خط MACD و یک خط سیگنال که آرام تر حرکت میکند.زمانی که MACD به سمت پایین خط سیگنال را قطع میکند ،نشان دهنده ی افت قیمت میباشد.وقتی MACD به سمت بالا خط سیگنال را قطع میکند،قیمت در حال افزایش است.برای مثال اگر شاخص بالای صفر باشد،عبور MACD از بالای خط سیگنال ،موقعیت خرید احتمالی تعبیر میشود.چنانچه MACD زیر ۰ باشد،MACD که در حال قطع خط سیگنال به سمت پایین است،میتواند سیگنالی برای یک تجارت کوتاه مدت نشان دهد.

شاخص قدرت نسبی(RSI)

شاخص قدرت نسبی (یا RSI)حداقل ۳ کاربرد اساسی دارد.این شاخص بین ۰ و۱۰۰ حرکت میکند،ترسیم نمودار افزایش اخیر قیمت در برابر کاهش اخیر قیمت.سطوح RSI به اندازه گیری تکانه وقدرت روند کمک میکنند.

اصلی ترین کاربرد RSI به عنوان شاخص فروش بیش ازقیمت واقعی oversold))و خرید بیش از قیمت واقعی(overbought) میباشد.زمانی که RSI به بالای ۷۰ صعود میکند،دارایی بیش از قیمت واقعی خود معامله میشود و در معرض بازگشت قیمت قراردارد.زمانی که RSI زیر ۳۰ میباشد،دارایی کمتر از قیمت واقعی خود معامله میشود و احتمال بالا رفتن قیمت وجود دارد.

با این حال پنداشتن این فرض خطرناک است؛بنابراین،برخی از معامله کنندگان برای بالارفتن این شاخص تا ۷۰ و سپس افت آن قبل از فروش،یا نزول تا زیر ۳۰ و سپس خیز دوباره به سمت بالا پیش از خرید صبر میکنند.

کاربرد دیگرRSI واگرایی میباشد.زمانی که شاخص در یک جهت متفاوت نسبت به قیمت حرکت میکند،نشان میدهد که قیمت واقعی معامله در حال کاهش است و به زودی این روند میتواند عکس شود.

کاربرد سوم این شاخص حمایت و مقاومت سطوح میباشد.در طول روندهای صعودی ،یک سهم معمولا بالای سطح ۳۰ نگه داشته میشود و متناوبا به ۷۰ یا بالاتر میرسد.زمانی که یک سهم در یک روند نزولسی است،RSI معمولا زیر۷۰ نگه داشته میشود و متناوبا به ۳۰ یا کمتر میل میکند.

نوسان تصادفی

نوسان تصادفی شاخصی است که نسبت قیمت واقعی به محدوده ی قیمت درطول بسیاری از دوره ها اندازه میگیرد.درحالیکه بین ۰ و۱۰۰ ترسیم میشود،ایده این است،زمانی که روند صعودی است،ققیمت باید افزایش های جدیدی داشته باشد.در یک روند نزولی،قیمت تمایل به نشان دادن کاهش های جدید دارد.احتمال نشان میدهد که این اتفاق می افتد یا خیر.

احتمال نسبتاسریع به سمت بالا یا پایین حرکت میکند.یعنی افزایش های ادامه دار که به معنی نگه داشتن احتمال نزدیک ۱۰۰، یا کاهش ادامه دار به معنی نگه داشتن احتمال نزدیک ۰ برای قیمت کمیاب است.بنابراین،احتمال اغلب به عنوان شاخص فروش بیش از قیمت واقعی و خرید بیش از قیمت واقعی درنظر گرفته میشود.مقادیر بالای ۸۰ خرید بیش ازقیمت واقعی در نظرگرفته میشوند ،درحالی که سطوح زیر ۲۰ فروش بیش از قیمت واقعی در نظرگرفته میشوند.

روندقیمت کلی را زمانی که سطوح خریدوفروش بیش از قیمت واقعی استفاده میشوند را در نظر بگیرید.

برای مثال در طول یک روند صعودی،زمانی که شاخص به زیر ۲۰ افت میکندو دوباره به سمت بالا خیز برمیدارد،سیگنال خرید امکانپذیر است.اما افزایش نرخ بالای ۸۰ کمتر اهمیت دارد زیرا زیرا ما به طور معمول توقع داریم شاخص رادرطول یک روند صعودی در حرکت به سمت ۸۰ یا بالاترببینیم.

درطول یک روند نزولی،شاخص را برای حرکت به بالای۸۰ و سپس بازگشت به پایین درجهت سیگنال یک تجارت کوتاه مدت ممکن میشود.سطح ۲۰ در یک روند نزولی کمتر اهمیت دارد.

خط آخر

هدف کوتاه مدت هر معامله گر تعیین جهت یک تکانه ی دارایی دهنده و سعی در سود کردن از آن است.صدها شاخص فنی وجود دارد و نوسانات برای این هدف خاص توسعه یافته اند،و این اسلاید تعداد انگشت شماری از آنها را که شما میتوانید برای شروع امتحان کنید ارائه کرده است.از این شاخص ها برای توسعه ی استراتژی های جدید استفاده کنید یا بکارگیری آنهارا در استراتژی های فعلی خود در نظر بگیرید.با انتخاب هریک برای استفاده،آن را در یک حساب دمو امتحان کنید.هرکدام را که بیشتر دوست دارید بردارید و بقیه را رها کنید.

این مقاله را به دوستان خود پیشنهاد دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب بروز شده

فارکس
تحلیل بنیادی در فارکس
ابزار مدیریت سرمایه برای متاتریدر