۱۰ نکته برای سودآوری در زمان بحران از ارزهای دیجیتال

سرفصل‌های این مقاله

دنیس گارتمن فعالیت های تجاری خود را در دهه ۱۹۷۰ آغاز کرد و در طی سالیان متمادی، تجارب بسیاری در رابطه با تجارت فارکس، خزانه داری، سهام، کالاها و مشتقات را به دست آورد. کسانی که با گارتمن آشنا هستند، می دانند که وی به مدت ۳۰ سال خبرنامه روزانه بسیار معتبری را نوشته است، و بسیار مورد توجه سرمایه گذاران نهادی قرار گرفته است.

گارتمن که به واقع گرایی و بدبینی معروف است، برخی از خلاف گراترین خریدهای معاملاتی را که تاکنون به ثبت رسیده است، انجام داده و اغلب به خال هدف زده است. گارتمن سرانجام برخی از “قوانین تجارت” را به رشته تحریر درآورد که به مرور زمان مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته اند.

بسیاری از قوانین گارتمن برای هر بازاری صدق می کنند، اما تطبیق و اصلاحاتی هم لازمند زیرا ارزهای رمزپایه (کریپتو کارنسی) به دلیل ناپایداری و کمبود نقدینگی ناگهانی در مقایسه با بازارهای پایداری مانند طلا، نفت و معاملات آتی S&P معروف هستند.

معامله گران خرده خروشی معمولا اشتباهات اساسی مرتکب می شوند زیرا شیوه های مرسوم معامله که برای سرمایه گذاری ارزهای رمزپایه به کار می رود، گاهی نتایج ناخواسته ای را به بار می آورند.

به عنوان مثال، ممکن است زمانی که یک تجارت به هدف شما و دگرگونی خرید ارزهای رمزپایه ای که در بازار عقب افتاده بوده است برسد، به دست آوردن سود، طبیعی به نظر برسد اما این استراتژی برای بسیاری از سرمایه گذاران موفقیت آمیز نیست.

به همین دلیل، ما قوانین برتر گارتمن را مرور کرده و آنها را برای سرمایه گذارانی که ارزهای رمزپایه را معامله می کنند، مطابقت داده ایم.

۱. هرگز به موقعیت شکست اضافه نکنید

گاهی اوقات فقط روی هم رفته نزولی به نظر می­رسد. از این گذشته یک سرمایه گذار می تواند به محض بهبود قیمت، ضررهای خود را به سرعت جبران کند. اگر یک سرمایه گذار در ابتداEthereum (ETH)  را با قیمت ۲۲۰ دلار خریداری کند و قیمت آن به ۱۴۰ دلار کاهش یابد، پافشاری کردن روی موقعیت وی منجر به قیمت متوسط ۱۸۰ دلار می شود.

این استراتژی باعث تبدیل یک معامله بدون سود و زیان به سود ۲۹٪ به جای سود ۵۷٪ اصلی می شود. گارتمن به سرمایه گذاران توصیه می کند که این بدترین استراتژی تا کنون است، و فقط معامله گران خرده فروشی بی تجربه نیستند که مرتکب آن می­شوند.

موقعیت های شکست باید خاتمه یابد، نه اینکه افزایش یابد.

۲. برای تغییر جهت سریع، مشتاق باشید

فرقی نمی کند که یک قیمت روی یک رساله تا چه حد خوشبینانه باشد. اگر قیمت یک دارایی نزولی است و به ضرر منتهی می شود، موقعیت را ببندید. بلافاصله پیشنهاد در سطح پایین تر دیگری را ارائه ندهید. تنها گزینه ای که در این لحظه باید در نظر بگیرید فروش حتی به مقدار بیشتر است.

بهترین روش برای کاهش شکست ها، متوقف کردن شکست در همان مراحل اولیه و بیشتر اوقات است.

۳. ضرر مالی آزار دهنده است، اما استرس روحی حتی بدتر از آن است

حفظ موقعیتی که به ارزش موجودی اوراق بهادار آسیب برساند چیز خوبی نیست، اگرچه استرس روحی ناشی از آن حتی زیان بارتر است. پس از یک شکست، سعی کنید چند روز روی چیز دیگری مانند خانواده و رفاه شخصی خود تمرکز کنید.

هر معامله گر هر از چند گاهی انتخاب های بدی می کند، این بخشی از بازی است. نکته مهم این است که از دلبستگی عاطفی به یک موقعیت اجتناب کنید. تفاوت زیادی بین سرمایه گذاری و تجارت وجود دارد.

برای طرفداران XRP تجارت خارج از موقعیت ضرر آنها بسیار دشوار خواهد بود زیرا دیدگاه بسیار خوش بینانه بلند مدت آنها باعث می شود که کنار آمدن با این ضرر سختتر باشد. همین اتفاق برای بیشینه گراهای بیت کوین (BTC) افتاد که با کاهش قیمت از ۱۰،۰۰۰ دلار به ۴۵۰۰ دلار در مارس ۲۰۲۰ فلج شدند.

۴- اگر بازار صعودی باشد، فرد فقط می­تواند بی طرف باشد یا سهام خود را نگه دارد

اگر یک تجارت به ضرر منتهی شده باشد، به احتمال زیاد، سرمایه گذار بازار را به درستی نخوانده است. بسیاری از معامله گران در حالی که سعی می کنند پایینترین قیمت را حدس بزنند ورشکسته می شوند. یک استراتژی خوب، ارزیابی مجدد روند بازار پس از هر ضرر است. فرد خواهد فهمید که دو ماه بعد از این واقعیت، قیمت بالا یا پایین خواهد بود. با روند بازار مبارزه نکنید.

10 نکته برای سودآوری در زمان بحران از ارزهای دیجیتال
Ethereum price chart Jan-Feb 2020. Source: TradingView

به عنوان مثال، نمودار فوق واگرایی روند کاملی را در یک بازه زمانی کوچکتر نشان می دهد. اگرچه برخی از معامله گران می توانستند در بازار کوتاه مدت سود ببرند، اما روند صعودی بیشتر غالب شده است.

چنین حرکت قیمتی نمونه ای کامل از بازار گاوی (بازار در حال ترقی) است که یک معامله گر فقط باید بی طرف باشد یا سهام خود را نگه دارد. برعکس این در بازار خرسی (بازار با روند نزولی) معتبر است زیرا معامله گران باید از ایجاد موقعیت های طولانی مدت خودداری کنند و اندازه بازه زمانی اهمیتی ندارد. همانطور که معامله گران می گویند، “سعی نکنید یک چاقوی در حال سقوط را بگیرید”. منتظر یک تغییر روند واضح باشید تا ایجاد موقعیت را شروع کنید.

۵- در معاملات همراه با برد صبور باشید، به سرعت از معاملات باخت خارج شوید

یک سرمایه گذار می تواند سود بسیاری به دست آورد حتی اگر فقط ۳۰٪ از انتخاب های او صحیح باشد. این ترفند در حقیقت، داشتن یک توقف ضرر بین تقریباً ۷٪ تا ۱۰٪ است همزمان که به طور مداوم بر معاملات برنده اضافه می کند.

درست است. اگر یک موقعیت در حال ترقی است و روند بازار مثبت است، بیشتر بخرید. بیاموزید که چگونه از جایگاه­های توقف هم برای محدود کردن ضرر و هم افزایش موقعیت در حال ترقی استفاده کنید. استراتژی جالب دیگر ورود دستی توقف های دنباله دار است.

فرض کنید فردی در حال حاضر ۱۰٪ سود دارد، در نتیجه قفل کردن سود برای نیمی از موقعیت با سود ۵٪ ایده خوبی است. اگر بازار در روزهای بعد با رسیدن به ۱۵٪ سود به حرکت صعودی خود ادامه داد، جایگاه توقف را تا قفل ۱۰٪ سود بالاتر ببرید.

۶. روندهای قدرتمند بازار را در نظر داشته باشید

تشخیص اینکه نویسنده این عبارت کیست دشوار است. با این وجود، از هر لحاظ صحیح است. بعضی اوقات سرمایه گذاران نسبت به یک حرکت قیمت اطمینان ۱۰۰٪ دارند اما صرفاً این اتفاق نمی افتد.

سعی نکنید با گرایش­های بازار مقابله کنید. انتظار نداشته باشید همه با چشم انداز شما همسو باشند، مهم نیست که عقیده شما چقدر “درست” باشد. از تعصب تأیید، به ویژه در شبکه های اجتماعی به دور باشید.

سرمایه گذاران تمایل دارند تا معامله گران با طرز فکر مشابه خود را جستجو کرده و با افراد متضاد قطع رابطه کنند. مشکل این رویکرد این است که تشخیص انگیزه های واقعی تحلیلگران رمزنگاری توییتر غیرممکن است. چه می شود اگر فرد بانفوذ رمزنگاری که شما محترم می­شمارید انتظار یک جهش درست پس از توصیه خریدش که از شر کیسه های خود خلاص شود را داشته باشد ؟

روند را بیشتر از احساس غریزی خود و یا نظرات دیگران در نظر داشته باشید.

۷. به شمع های بزرگ احترام بگذارید

اگر بازار به آرامی در حال ترقی است، و ناگهان یک شمع منفی قابل توجه ظاهر می­شود، بهتر است فورا درباره این موقعیت تجدید نظر کنید. وارونگی ۴٪ می تواند به سرعت در عرض ۱۲ ساعت یا چند روز تا ۱۲% یا ۲۰% ضرر افزایش پیدا کند.

از طرف دیگر، پس از یک بازار خرسی (نزولی) طولانی مدت، یک شمع مثبت قوی می تواند محرک یک روند وارونه باشد.

انتظار برای ساختار قابل تشخیص تر بازار و تغییر روند بازار، غالبا فرصت های بهتری را برای خریدهای رو به رشد فراهم می­کند. روندهایی که هفته ها یا حتی ماه ها به طول می انجامد، معمولاً وارونگی اساسی تر و سریع تری دارند.

۸- بازارها روند چرخه ای دارند، از آنها به نفع خود استفاده کنید

وقتی سرمایه گذاران روند بازار را به درستی تفسیر می کنند، حتی یک تجارت بی ارزش نیز می تواند نتیجه مثبتی به بار آورد. این دقیقاً زمانی است که یک سرمایه گذار باید سهام خود را بالا ببرد و به موقعیت های باز موجود اضافه کند. از طرف دیگر، وقتی قیمت نزولی می­شود، سرعت را کاهش دهید و هر موقعیتی را کوچکتر کنید.

۹. صبور باشید، بازارها می توانند برای مدت طولانی بدون روند باقی بمانند

به خاطر داشته باشید که روندهای کوتاه مدت می توانند متفاوت از روندهای طولانی مدت باشند. آنچه بیشتر تجار بی تجربه تمایل به فراموشی آن دارند این است که بیشتر اوقات، بازار جهت مشخصی ندارد. وقتی شک دارید، محکم سر جای خود بنشینید. منتظر تأیید روند باشید و سپس شروع به ساختن یک موقعیت کنید.

۱۰. ساده بگیرید، کمتر تجارت کنید، نه بیشتر

به مراتب بهتر است که استاد چند ابزار تجاری موفق باشید تا اینکه فقط با استفاده از چندین نشانگر، گزارش قیمت را مشاهده کنید. هرچه متغیرهای کمتری وجود داشته باشد، تصمیم گیری آسانتر می شود.

اگر ارزهای رمزنگاری (کریپتو کارنسی) که شما دنبال کرده اید ۱۵٪ و در روز بعد ۲۰٪ دیگر پرش کرد، آن را ترک کنید. حتی در رابطه با حرکت سریع ۳۰۰٪ گاو نر (۳۰۰% حرکت صعودی)، اشکالاتی وجود دارد. به جای FOMO در یک موقعیت، پیشنهادات را در سطوح پایینتر تنظیم کرده و صبر کنید.

معمولا روزها یا هفته ها طول می کشد تا سودآور ترین معاملات اتفاق بیفتد، بنابراین نیازی به عجله نیست. نظارت مستمر بر عملکرد قیمتها بدون تردید باعث می شود که یک سرمایه گذار بیش از توان مالی خود داد و ستد کند، زیرا خودبزرگ پنداری و ترس بدون توجه به تجربه یا سطح مهارت خود دشمنان هر معامله گری هستند.

هر کس می تواند روش شناسی خود را داشته باشد. قسمت سخت، چسبیدن به آن و پیگیری نقشه است. هوشمندانه تر کار کنید، نه سخت تر.

این مقاله را به دوستان خود پیشنهاد دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب بروز شده

فارکس
تحلیل بنیادی در فارکس
ابزار مدیریت سرمایه برای متاتریدر