پدیده Overtrading چیست؟

از شایع ترین و مخرب ترین  بیماری بین تریدر ها پدیده Overtrading می باشد که معمولا تریدر های تازه کار دچار آن می شوند. در این پدیده معامله گر کنترل خود را از دست داده و بدون هیچ حساب و کتابی و پشت سرهم هر چیزی را معامله می کند. به طور معمول خود تریدر ها نمی دانند که درگیر این بیماری شدند.

پدیده Overtrading چیست؟

ترید کردن بیش از حد یا همان پدیده Overtrading  از شایع ترین و مخرب ترین بیماری بین تریدر ها است؛ که این بیماری بین تریدر ها یا معامله گران ایرانی بیش از تریدر های سایر نقاط دنیا رواج دارد. به طور معمول خود تریدر ها نمی دانند که درگیر این بیماری شدند.

به طور معمول تریدر های تازه کار پس از ورود به بازار فارکس از تایم فریم های کوتاه مثلا 15 دقیقه کار خود را شروع می کنند و چندین معامله در روز انجام می دهند. این گروه از تریدر ها با تصور بر اینکه با انجام معاملات بیشتر سود بیشتری نیز کسب می کنند، ترید های زیادی انجام می دهند. اما در حقیقت حساب های معاملاتی خیلی سریع تر خالی می شوند.

پدیده Overtrading

بیش از حد معامله کردن و یا همان Overtrading، به پدیده ای گفته می شود که معامله گر کنترل خود را از دست می دهد و پشت سر هم بدون هیچ حساب و کتابی هر چیزی را که می بیند معامله می کند. اما معامله گران حرفه ای صبور هستند و پس از دریافت سیگنال مطمئن با ارزیابی شرایط وارد معامله می شوند. برای تریدر های حرفه ای مهمترین چیز  کیفیت سیگنال می باشد و مهم نیست که چند ساعت و یا چند روز باید منتظر دریافت آن باشند.

توجه داشته باشید اگر هنگام بستن معامله زیان دهی احساس کردید که از اول نباید وارد معامله می شدید و این احساس را چندین بار در یک روز و یا هفته تجربه کردید، حتما در معامله افراط می کنید و این یکی از نشانه های پدیده Overtrading می باشد.

از دلایل این پدیده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- انتقام از بازار: تریدر پس از شکست در یک معامله با ورود به ترید بعدی تنها در صدد گرفتن انتقام و برگرداندن پول از دست رفته می باشد.

2- غرور کاذب: غرور کاذب حاصل از یک معامله موفق در بازار مانند یک فاتح پیروز که مبارز می طلبد.

3- یک شبه ثروتمند شدن: متاسفانه در جامعه ما پیمودن ره صد ساله در یک شب به صورت یک فرهنگ جا افتاده و یکی از دلایل آن وجود شواهد عینی در اقتصاد بیمار ایران می باشد. اکثر افراد نمونه های واقعی از این مورد را در اطرافیان خود دیده اند و با توجه به این مسئله ثروتمند شدن به صورت یک شبه در جامعه ما امکان پذیر بوده و به صورت یک فرهنگ در آمده است.

4- تصور غلط آماتور ها از بازار: آماتور ها بسیار بیشتر از افراد حرفه ای در بازار کسب بازدهی بهتر از متوسط را در سرمایه گذاری های خود تصور می کنند. بنابر این با انجام ترید بیش از حد سعی بر چند برابر کردن سرمایه خود دارند.

5- عدم اعتماد به بروکر و کمبود سرمایه: معمولا میزان دلاری سود هفتگی برای تریدر های تازه کار اهمیت زیادی دارد و این افراد به پیپ های به دست آمده توجهی نمی کنند، از همین رو برای کسب سود با سرمایه کم به دام Overtrading گرفتار می شوند.

6-معامله در تایم های پایین: به طور معمول افراد مبتدی اوایل ورود به بازار در تایم فریم های پایین چندین جفت ارز را باهم ترید می کنند؛ اما پس از مدتی که تجربه های بیشتری کسب کردند، تعداد جفت ارز های مورد معامله را کاهش می دهند و از تایم فریم های بالا مثلا چهار ساعته در ترید خود استفاده می کنند.

روش های مقابله با پدیدهOvertrading

از روش های مقابله با این پدیده دردسر ساز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- برنامه ریزی: برنامه ریزی برای هفته کاری پیش رو از بهترین روش ها برای دوری از افراط در معاملات می باشد. بهترین زمان برای برنامه ریزی روز های شنبه و یکشنبه هستند. پیشبینی سیگنال های محتمل هنگام تحلیل بازار به از پیش آماده شدن تریدر ها در برابر سیگنال های صادر شده در بازار و ورود راحت به بازار کمک می کند؛ با این کار افراد از تصمیمات لحظه ای و بدون برنامه در امان می مانند.

برنامه ریزی هفتگی علاوه بر در امان ماندن از معاملات غیر منطقی باعث کاهش استرس و نگرانی افراد می شود. افراد خیلی ساده و طبق برنامه ریزی خود در زمان درست وارد معامله می شوند.

2- کار با تایم فریم های بلند مدت: تایم فریم های بلند مدت مانند تایم فریم های روزانه به افراد این فرصت را می دهند تا از ورود به معاملات احساسی و غیر منطقی خودداری نمایند. تایم فریم بالا زمان بیشتری را برای ارزیابی و تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می دهد. تعداد سیگنال های صادر شده در نمودار روزانه، بسیار کمتر از نمودار های ساعتی می باشد و در نتیجه این امر وسوسه ورود به سیگنال های کاذب در افراد کاهش پیدا می کند.

3- تعیین سقف برای تعداد معاملات: تعریف سقف برای معاملات از روش های غیر متعارف برای مقابله با پدیده Overtrading می باشد. افراد برای تعیین سقف مجبور به برنامه ریزی پیش از معاملات می شوند و این امر باعث می شود که آن ها با وسواس بیشتری عمل کنند و بدون فکر و به صورت هیجانی وارد هر سیگنالی نشوند.

4- نگاه بلند مدت: تریدر ها باید بررسی عملکرد خود در بازار را ماهانه و سالانه انجام دهند. توجه داشته باشید که در معامله گری سود و بازدهی تریدر ها باید مستمر باشد، به همین دلیل نمی توان عملکرد خود را در چند روز یا هفته بررسی کرد. برای بررسی معاملات در یک هفته باید تعداد زیادی معامله انجام داد، اما زمانی که عملکرد به صورت ماهانه بررسی شوند، الزامی بر انجام معاملات بیشتر نخواهد بود و در نتیجه تریدر از شر پدیده Overtrading در امان خواهد بود.