آشنایی با پول هوشمند

سرمایه گذاری و یا معاملاتی که توسط سرمایه گذاران متخصص انجام می شوند پول هوشمند نام دارند. سرمایه گذاران سطح بالا به دلیل تشخیص روند ها و فرصت ها قبل از سایر اشخاص می توانند لحظه مناسب را برای خرید و فروش دارایی خود انتخاب نمایند. علاوه بر این فیلترنویسی نیز جزو ابزار مهم و کاربردی برای شناسایی ورود و خروج Smart Money  می باشد.

آشنایی با پول هوشمند

سرمایه گذاری و یا معاملاتی که توسط سرمایه گذاران متخصص ای که درک کاملی از بازار های مالی و همچنین توانایی شناسی و پیش بینی روند ها را قبل از دیگران دارند، انجام می شوند به عنوان Smart Money یا پول هوشمند شناخته می شوند.

 اما در مقابل سرمایه گذارانی که به کشف و یا پیش بینی روند  سرمایه گذاری توجهی نمی کنند و تصمیم دارند پس از کسب سود بیشتر توسط Smart Money  سوار روند شده یا از آن خروج کنند، پول گنگ یا نا آگاهانه نامیده می شوند. با این وجود بسیاری از افراد این موضوع را یک افسانه می دانند و به نظر آن ها مدیران ثروتمند افرادی هستند که مدیریت سبد سهام اوراق بهادار مشتری را بر عهده دارند.

سرمایه گذاران سطح بالا به دلیل تشخیص روند ها و فرصت ها قبل از سایر اشخاص می توانند لحظه مناسب را برای خرید و فروش دارایی خود انتخاب نمایند. علاوه بر این ها می توان نیروی جمعی پول های بزرگ که باعث به حرکت درآمدن بازار می شوند را نیز Smart Money   نامید. توجه داشته باشید که در اینگونه موارد بانک مرکزی و نهاد های مالی، نیروی اصلی Smart Money محسوب می شوند.

اصطلاح Smart Money  در دنیای سرمایه گذاری برای پول هایی که افراد در یک تجارت سرمایه گذاری کرده و طریقه وارد کردن آن به شرکت را بلد هستند، استفاده می شود. این سرمایه گذاری ها در واقع به دلیل این که کسب و کار ها همانند پول، زمزمه سرمایه گذاران را دریافت می کنند، هوشمند نامیده می شوند. در مقابل اصطلاح پول گنگ در دنیای سرمایه گذاری، زمانی که سرمایه گذاران بدون در نظر گرفتن زمان یا شناخت کافی، تنها سرمایه گذاری می کنند، استفاده می شود.

شاخص پول هوشمند

Index یا به اختصار SMI  به عنوان شاخص گردش پول هوشمند و نشانه ای از احساسات سرمایه گذاران  شناخته می شود. Don Hays مدیر پولی،   SMIرا بر اساس الگوهای قیمتی معاملات در طول یک روز اختراع کرد. اما ایده اصلی Smart Money بر اساس رفتار روزانه معامله گران می باشد.

به طور معمول معامله گران بیشترین واکنش های هیجانی خود را در آغاز روز معاملاتی نشان می دهند و اخبار و اطلاعات اقتصادی از دلایل اصلی این تغییر رفتار هستند. با این وجود سرمایه گذاران با تجربه و هوشمند، پس از مشاهده دقیق عملکرد بازار، معاملات خود را تا پایان این روز ادامه می دهند.

فرمول اصلی اساسی SMI عبارت است از:

تغییر ساعت آخر + تغییر خالص بازگشایی – SMI دیروز = SMI امروز

به عنوان مثال: تصور کنید SMI دیروز برابر با 10000  واحد بسته شده و شاخص حدود 10 درصد طی 30 دقیقه ابتدایی بازار معاملات افزایش پیدا کرده و در ساعت پایانی این بازار حدود 80 واحد از شاخص کم شده؛ در نتیجه SMI امروز برابر 9820 می باشد.

توجه کنید

 ۹۸۲۰ = (۸۰-) + ۱۰۰ – ۱۰۰۰۰

ورود و خروج Smart Money

بعضی از نشانه های ورودی Smart Money به سهم به صورت ملی عبارتند از:

1_ افزایش ناگهانی حجم معاملات.

2_  خرید سریع سهم.

3_ رسیدن سهم به کف قیمت.

4_ افزایش ارزش معاملات روزانه.

معمولا دیدگاه مناسبی از بررسی میزان ورود و خروج پول مجموع حقیق و حقوقی به دست نمی آید؛ با توجه به این موضوع بهترین کار بررسی مجزا ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی می باشد.

میزان خالص پول حقیقی ورودی را می توانید با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

(حجم ورودی حقیقی – حجم پول خروجی) آخرین قیمت = خالص ورود پول حقیقی.

اگر عدد حاصل مثبت بود بدین معنی است که ورود پول به سم حرکت رو به جلویی دارد. اما اگر حاصل منفی بود، در واقع خروج پول حقیقی صورت گرفته است.

توجه داشته باشید اندازه خالص ورود پول حقیقی مورد دیگری است که حتما باید بررسی شده و همراه با گذشته سهم، میانگین متحرک و شرایط بازار بررسی شود.

فیلتر Smart Money

فیلترنویسی جزو ابزار مهم و کاربردی برای شناسایی ورود و خروج Smart Money  می باشد. این فیلتر با بهره گیری و ترکیب با فیلتر های دیگر می تواند سهام مستعد رشد را مشخص نماید.

به عنوان مثال یک فیلتر زیر سهم هایی را مشخص می کند که در آن تعداد فروشنده ها چندین برابر از تعداد خریدار ها می باشند. در واقع این فیلتر نشان دهنده بیشتر بودن قدرت هر خریدار نسبت به فروشنده و به عبارت دیگر وجود خریدار های قوی که در آستانه حمایت از سهم ها هستند می باشد.

تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس

تشخیص میزان ورود و خروج Smart Money با تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس، امکان پذیر خواهد بود. توجه داشته باشید در صورتی که یک معامله گر بتواند در زمان مناسب و به صورت هوشمندانه این موضوع را تشخیص دهد، علاوه بر ایجاد هماهنگی حرکات خود با جریان های نقدینگی اصلی، و در نتیجه ورود به معامله در نقاط و قیمت های مناسب و ارزنده، در زمان مناسب نیز نسبت به خروج از معامله، ذخیره سود و یا کنترل ضرر اقدام نماید.