معامله گر روزانه چه ویژگی هایی دارد؟

زمانی بود که تنها کسانی که برای موسسات مالی بزرگ، کارگزاری ها، و اتاق‌‌های بازرگانی کار می‌کردند توانایی معامله‌گری فعال در بازار سهام را داشتند. اما با ظهور اینترنت و خانه‌های معامله‌گری آنلاین، رسیدن به این بازی برای یک سرمایه‌گذار ساده توسط بروکر  آسان‌تر شد.

با انجام درست این کار، معامله‌گری روزانه می‌تواند به یک شغل بسیار پر سود تبدیل شود. اما این امر می‌تواند برای مبتدیان کمی چالش برانگیز باشد – به خصوص برای کسانی که به طور کامل با یک استراتژی خوب برنامه‌ریزی‌شده آماده نیستند. حتی موفق‌ترین معامله‌گرها در معامله‌گری روزانه هم ممکن است ضربه بخورند و شکست را تجربه کنند. بنابراین، چه چیزی دقیقا در معامله‌گری روزانه است و چگونه کار می‌کند؟

درس‌های کلیدی

معامله گران روزانه، معامله‌گرهای فعالی هستند که استراتژی‌های روزانه‌ی خود را در جهت سود بردن از تغییرات قیمت یک دارایی مشخص، تنظیم می‌کنند.

معامله‌گری روزانه از انواع مختلفی از تکنیک‌ها و استراتژی‌ها برای سرمایه‌گذاری بر روی ناکارآمدی بازار احتمالی استفاده می‌کند.

معامله‌گری روزانه اغلب به وسیله‌ی تحلیل فنی صورت می‌گیرد و نیاز به درجه‌ی بالایی از تأدیب نفس و بی‌طرفی دارد.

خرید اکانت ChatGPT

دیگه وقت خودتون رو برای کارهای پیچیده و زمان‌بر هدر ندید! با ChatGPT می‌تونید به سرعت و با دقت بالا، هر آنچه نیاز دارید رو انجام بدید.

نمایش

اصول معامله‌گری روزانه

معامله‌گری روزانه به عنوان خرید و فروش یک وثیقه در یک معامله‌گری روزانه تعریف می‌شود. این امر می‌تواند در هر نوع بازاری رخ دهد، اما در مبادلات خارجی (forex) و بازارهای سهام بسیار رایج است. معامله‌گران روزانه معمولا دارای تحصیلات و سرمایه‌ی مالی خوبی هستند. آن‌ها از مقادیر زیاد اهرم و استراتژی‌های معامله‌گری کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا بر روی جابجایی‌های قیمت کوچک در سهام نقدی یا ارز سرمایه‌گذاری کنند.

معامله‌گران روزانه با رویدادهایی که سبب نوسان کوتاه‌مدت بازار می‌شوند، هماهنگ هستند. معامله‌گری اخبار یک تکنیک معروف است. اطلاعیه‌های برنامه‌ریزی‌شده مانند آمار اقتصادی، درآمد شرکت‌ها یا نرخ سود تحت تأثیر انتظارات بازار و روانشناسی بازار قرار دارند. بازارها هنگامی واکنش نشان می‌دهند که این انتظارات برآورده نمی‌شوند و یا فراتر از آن هستند، که معمولا با حرکات ناگهانی و قابل‌توجه، که می‌تواند به نفع معامله گران روزانه باشد صورت می‌گیرد.

معامله گران روزانه از استراتژی‌های روزانه‌ی متعددی استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

اسکالپینگ (سودبری فوری)، که تلاش می‌کند تا سودهای کوچک زیادی را در اثر تغییرات قیمت‌های کوچک در طول روزانه بدست آورد.

گستره‌ی معامله‌گری که در درجه‌ی اول از سطوح پشتیبانی و مقاومت برای تعیین خرید و فروش استفاده می‌کند.

معاملات مبتنی بر اخبار که به طور معمول فرصت‌های معامله‌گری را از طریق نوسانات بالا در رویدادهای خبری به دست می‌آورند.

استراتژی‌های معامله‌گری با فرکانس بالا (HFT) که از الگوریتم‌‌های پیچیده برای بهره‌برداری از ناکارآمدی بازار کوچک یا کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند.

یک تمرین جنجالی:

پتانسیل سود معامله‌گری روزانه شاید یکی از موضوعات مورد بحث و نادرست در Wall Street باشد. کلاه برداری روزانه‌ی اینترنت مبتدیان را با امید به بازگشت سود بسیار زیاد در یک دوره‌ی کوتاه فریب می‌دهند. این ایده با این مضمون که این نوع معامله یک طرح “سریع –ثروتمند- شوید” است، همچنان ادامه دارد. بعضی از مردم بدون اطلاع کافی معامله‌گری می‌کنند. اما معامله گران روزانه‌ای وجود دارند که -با وجود یا شاید به دلیل- ریسک‌هایی که داشته‌اند، زندگی موفق ساخته‌اند.

بسیاری از مدیران مالی حرفه‌ای و مشاوران مالی از معامله‌گری روزانه خجالت می‌کشند و استدلال می‌کنند که در اغلب موارد، پاداش ریسک قطعی نیست. بالعکس، کسانی که معامله‌گری روزانه را انجام می‌دهند، اصرار دارند که سود حاصل می‌شود. معامله‌گری روزانه به طور سودمندی امکان پذیر است، اما نرخ موفقیت به دلیل پیچیدگی و ریسک ضروری معامله‌گری روزانه در ارتباط با حقه‌های مربوط به آن، ذاتا کم‌تر است. علاوه بر این، اقتصاددانان و متخصصان مالی به طور یک‌سان استدلال می‌کنند که در طول دوره‌های زمانی طولانی، استراتژی‌های معامله‌گری فعال تمایل دارند استراتژی شاخص منفعلانه تری را ایجاد کنند، به خصوص با در نظرگیری هزینه‌ها و مالیات.

معامله‌گری روزانه برای همه نیست و ریسک‌های مهمی را در بر دارد. علاوه بر این، نیاز به درک عمیقی از  چگونگی کار بازارها و استراتژی‌های مختلفی برای سود بردن در کوتاه‌مدت دارد. در حالی که ما داستان‌های موفقیت کسانی را به خاطر داریم که آن را به عنوان یک معامله‌گر روزانه می‌شناسیم، به خاطر داشته باشید که بسیاری از آن‌ها شکست می‌خورند و بسیاری دیگر به سختی دوام می آورند. علاوه بر این، نقش شانس و بازی زمانبندی خوب را دست‌کم نگیرید – در حالی که مهارت قطعا یک عنصر است، یک بدشانسی می‌تواند حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران روزانه را هم فرو رود.

معامله‌گری روزانه چیست؟

ویژگی‌های یک معامله‌گر روزانه

معامله گران روزانه‌ی حرفه‌ای – کسانی که به جای سرگرمی، برای زندگی معامله‌گری می‌کنند – معمولا در این زمینه به خوبی تثبیت می‌شوند. آن‌ها معمولا دانش عمیقی از بازار دارند. در اینجا برخی از پیش‌نیازهای لازم برای یکمعامله‌گرروزانه‌ی موفق وجود دارد:

دانش و تجربه در بازار

افرادی که بدون شناخت اصول بازار کار می‌کنند اغلب پول خود را از دست می‌دهند. تحلیل فنی و مطالعه‌ی نمودار یک مهارت خوب برای یکمعامله‌گرروزانه است، اما در مورد درک عمیق‌تر از بازاری موجود و دارایی‌هایی که در آن بازار وجود دارد، نمودارها ممکن است دچار اشتباه شوند. تلاش خود را بکنید و علایق خاص و موارد خارج از روند معاملات خود را درک کنید.

سرمایه‌ی کافی

معامله‌گران روزانه تنها از سرمایه‌ی ریسکی که می‌توانند از دست بدهند استفاده می‌کنند. این کار نه تنها آن‌ها را از ورشکستگی مالی محافظت می‌کند بلکه به حذف احساس معامله‌گری آن‌ها نیز کمک می‌کند. برای سرمایه‌گذاری موثر بر روی نوسانات قیمت روزانه به مقدار زیادی سرمایه نیاز است. داشتن دسترسی به حساب فرعی نیز امری کلیدی است، چون نوسانات بی‌ثبات می‌تواند باعث ایجاد مطالبات محدوده‌ای در فراخوان‌های کوتاه شود.

راهبرد

یک معامله‌گر برای استمرار در بازار به یک راهبرد نیاز دارد. استراتژی‌های مختلفی وجود دارند که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند، از جمله معامله‌گری نوسان، داوری، و اخبار معامله‌گری. این استراتژی‌ها تا زمانی اصلاح می‌شوند که سود ثابت تولید کنند و به طور موثر بتوانند زیان حاصله را محدود کنند.

انضباط

یک استراتژی سودآور بدون نظم و انضباط بی‌فایده است. بسیاری از معامله گران روزانه، پول زیادی را از دست می‌دهند، زیرا آن‌ها نمی‌توانند معاملاتی را انجام دهند که معیارهای خاص خود را برآورده کنند. همانطور که می‌گویند، “برنامه‌ی معامله‌گری و معامله‌گری برنامه‌” موفقیت بدون نظم غیرممکن است.

معامله‌گر امروزه به شدت بر نوسانات بازار تکیه دارند. یک سهام ممکن است در طول روز به اندازه‌ی زیادی تغییر کند. ممکن است این امر برای یک معامله‌گر روزانه جذابیت داشته باشد. این مورد می‌تواند به دلیل وجود موارد متفاوت از جمله گزارش درآمد، احساسات سرمایه‌گذار، یا حتی اخبار اقتصادی یا شرکت اتفاق بیفتد.

معامله‌گران روزانه علاقه‌مند به سهام‌هایی هستند که به نقدینگی بالایی دارند زیرا به آن‌ها فرصت تغییر موقعیت خود، بدون تغییر قیمت سهام داده می‌شود. اگر قیمت سهام بالاتر برود، معامله‌گران ممکن است موقعیت خرید داشته باشند. اگر قیمت پایین بیاید، یک معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که سهام را بفروشد، تا زمانی که سقوط می‌کند بتواند سود ببرد.

صرف‌نظر از این که یک معامله‌گر روزانه از چه تکنیکی استفاده می‌کند، آن‌ها معمولا به دنبال خرید سهامی هستند که همواره در حال تغییر است.

معامله‌گری روزانه برای زندگی

دو بخش عمده در مورد معامله گران روزانه‌ی حرفه‌ای وجود دارد: کسانی که تنها کار می‌کنند و یا کسانی که برای یک موسسه‌ی بزرگ‌تر کار می‌کنند. بیشتر معامله گران روزانه برای یک موسسه‌ی بزرگ کار می‌کنند. مزیت این معامله‌گران این است که آن‌ها بر روی یک خط مستقیم، یک میز معامله‌‌گری، مقادیر زیادی سرمایه و اهرم، نرم‌افزار تحلیلی گران‌قیمت، و دسترسی گسترده‌تر در اختیار دارند. این معامله‌گران به طور معمول به دنبال سود آسان هستند که می‌تواند از طریق فرصت‌های داوری و رویدادهای خبری تهیه شده و این منابع به آن‌ها این امکان را می‌دهد که قبل از اینکه معامله‌گران شخصی بتوانند واکنش نشان دهند، بر روی این معاملات روزانه با ریسک کمتر سرمایه‌گذاری کنند.

معامله‌گران شخصی اغلب پول افراد دیگر را مدیریت می‌کنند یا فقط با بودجه‌ی خودشان معامله‌گری می‌کنند. تعداد کمی از آن‌ها به یک میز معامله‌گری دسترسی دارند، اما آن‌ها اغلب روابط قوی با یک کارگزاری (به دلیل مقادیر زیادی که در کمیسیون‌ها خرج می‌کنند) و دسترسی به منابع دیگر دارند. با این حال، دامنه‌ی محدود این منابع مانع از رقابت مستقیم با معامله‌گران روزانه‌ی سازمانی می‌شود. در عوض آن‌ها مجبورند خطرات بیشتری را بپذیرند. معامله‌گر شخصی معمولا با استفاده از تحلیل فنی و معاملات نوسانی – ترکیب با برخی اهرم – برای تولید سود کافی بر روی چنین حرکت‌های کوچک قیمت در ذخایر بسیار متغیر، معامله‌گری می‌کنند.

معامله‌گری روزانه مستلزم دسترسی به برخی از پیچیده‌ترین خدمات مالی و ابزار در بازار است. معامله‌گران روزانه معمولا به موارد زیر نیاز دارند:

دسترسی به یک میز معامله‌‌گری

این امر معمولا برای معامله‌گری که برای موسسات بزرگ‌تر کار می‌کنند یا کسانی که مبالغ هنگفتی پول را مدیریت می‌کنند، اختصاص داده می‌شود. میز مذاکره این معامله‌گران را با اجرای دستور فوری که به خصوص هنگامی که حرکات شدید قیمت رخ می‌دهد اهمیت ویژه‌ای دارد، متقاعد می‌کند. به عنوان مثال، زمانی که یک اکتساب اعلام می‌شود، فروشندگان روزانه که به داوری ادغام نگاه می‌کنند می‌توانند سفارش خود را قبل از اینکه بقیه‌ی بازار بتوانند از تغییر قیمت آگاه شوند، انجام دهند.

منابع خبری چندگانه

اخبار معمولا موقعیت‌هایی را فراهم می‌کند که معامله‌گران در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، بنابراین لازم است که اولین جایی باشد که می‌داند چه زمانی اتفاق مهمی رخ می‌دهد. اتاق بازرگانی معمولی شامل دسترسی به Dow Jones Newswire، پوشش دائمی CNBC و سایر سازمان‌های خبری، و نرم‌افزاری است که به طور مداوم منابع خبری را برای گزارش‌های مهم تجزیه و تحلیل می‌کند.

نرم‌افزار تحلیلی

نرم‌افزار معامله‌گری یک ضرورت گران‌قیمت برای اکثر معامله‌گران روزانه است. کسانی که بر شاخص‌های فنی یا معاملات نوسان تکیه می‌کنند بیش از اخبار بر نرم‌افزار تکیه دارند. این نرم‌افزار می‌تواند با موارد زیر مشخص شود:

شناسایی الگوی خودکار: به این معنی است که برنامه‌ی معامله‌گری شاخص‌های فنی مانند مسدود کننده‌ها و کانال‌ها یا نشانه‌های پیچیده تری از قبیل الگوهای موج الیوت را شناسایی می‌کند.

برنامه‌های ژنتیک و عصبی: این‌ها برنامه‌هایی هستند که از شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌‌های ژنتیک برای سیستم‌های معامله‌گری کامل استفاده می‌کنند تا پیش‌بینی‌های دقیق تری از حرکات آتی قیمت‌ها داشته باشند.

بروکر یکپارچه: برخی از این کاربردها حتی مستقیما با کارگزاری که امکان اجرای فوری و گاهی خودکار معاملات را فراهم می‌کند، ارتباط دارند. این امر برای پرهیز از تصمیم میتنی بر احساس در معامله‌گری و بهبود زمان اجرا مفید است.

شبیه سازی: این مورد به معامله‌گران  این امکان را می‌دهد تا به یک استراتژی خاص به گونه ای نگاه کنند که بتوانند درک کنن چگونه در گذشته انجام شده، تا بتوانند پیش بینی دقیق تری از انجام آن در آینده  بدست آورند. به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته همیشه نشانه‌ی نتایج آینده نیست.

با این حال، این ابزارها به معامله گران در کنار سایر نقاط بازار یاری می‌دهند. به راحتی می توان دید که چرا، بدون آن‌ها، بسیاری از معامله‌گران مبتدی پول را از دست می‌دهند.

آیا شما باید معامله‌گری روزانه را آغاز کنید؟

همانطور که در بالا ذکر شد، معامله‌گری روزانه می‌تواند به عنوان یک شغل بسیار دشوار و چالش‌برانگیز باشد. در ابتدا، شما باید کمی دانش از دنیای کسب‌وکار کسب کنید و ایده‌ی خوبی در مورد تحمل ریسک، سرمایه و اهداف خود داشته باشید.

معامله‌گری روزانه همچنین شغلی است که نیاز به زمان زیادی دارد. اگر می‌خواهید استراتژی‌های خود را تکمیل کنید، پس از تمرین و بدست آوردن سرمایه، باید زمان زیادی را صرف آن کنید. این چیزی نیست که شما بتوانید در یک زمان خاص و یا هر زمان که نیاز دارید، انجام دهید. باید کاملا در آن سرمایه‌گذاری کنید.

اگر متوجه شدید که هیجان معامله‌گری برای شما مناسب است، به یاد داشته باشید که از قدم‌های کوچک شروع کنید. بجای اینکه وارد بازار شوید و به طور ناگهانی سرمایه‌گذاری کنید بر روی چند سهام تمرکز کنید. طبق قاعده پیش نرفتن تنها استراتژی معامله‌گری شما را پیچیده می‌کند و می‌تواند به معنای ضررهای بزرگ باشد.

در نهایت خونسردی خود را حفظ کنید و سعی کنید احساسات خود را از کسب‌وکار خود دور نگه دارید. هر چه بیشتر این کار را انجام دهید، بیشتر می‌توانید به برنامه‌ی خود پایبند باشید. حفظ سطح فوقانی به شما این امکان را می‌دهد که در مسیری که انتخاب کرده‌اید تمرکز خود را حفظ کنید.

اگر همین دستورالعمل‌های ساده را دنبال کنید، ممکن است به سمت آینده‌ی شغلی خوبی در معاملات روزانه حرکت کنید.

سطر آخر

با وجود اینکه معامله‌گری روزانه تا حدودی به یک پدیده‌ی بحث‌برانگیز تبدیل شده‌است، اما می‌تواند راهی پرثبات برای کسب سود باشد. معامله‌گران روزانه، هم نهادی و هم شخصی، با نگه داشتن بازارها و نقدینگی، نقش مهمی در فضای فروش ایفا می‌کنند. اگرچه این کار در میان معامله‌گران بی‌تجربه، از محبوبیت برخوردار است، اما در درجه‌ی اول باید برای افراد دارای مهارت‌ها و منابع مورد نیاز برای موفقیت، عملی شود.