بازار فارکس، ارز دیجیتال و مقایسه آنها

سرفصل‌های این مقاله

۱. مارکت فارکس شبیه به چه چیزی است؟

بازار بورس خارجی (فارکس) مربوط به ارزهای بین المللی و صادر شده توسط دولت می‌باشد، که هر ۲۴ ساعت روز، در ۵ روز هفته فعال است و شامل تجارت غیر متمرکز و بازار سهامی می‌باشد که در بورس، خرید و فروش نمی‌شود.

مارکت فارکس، بزرگ ترین مارکت تجارت در دنیا می‌باشد، و معاملاتی که روزانه در آن انجام می‌شود، با ارزشی بالغ بر ۵ تیریلیون دلار است. این مارکت از آموزشگاه‌های مالی، بانک‌ها، تجارت و سرمایه داران خرده فروش تشکیل شده است که تمامی ارزهای ملی را چه به منظور انجام تجارت یا چه به عنوان روشی برای ایجاد سود، مبادله می‌کنند.

این مارکت حاصل ایجاد استاندارد طلایی در قرن ۱۹ و تاسیس متعاقب دلار ایالت متحده به عنوان ارز ذخیره‌ی جهانی در قرن ۲۰ اُم است. با این وجود، تا دهه ۱۹۷۰، افزایش سرمایه گذاری های سازمانی و خرده فروشی، شروع به ایجاد نوع سیستمی کرد که امروز می بینیم. در نهایت، با ظهور معامله‌ی اینترنتی در دهه‌ی ۹۰، فارکس بیش از هر زمانی در دسترس و خودکار شده است. و این چیزی است که منجر به شکوفایی این مارکت با مقدار فعلی خود شده است.

برخلاف سهام، که بیشتر در بورس معامله می شود، بیشتر مارکت فارکس، OTC می‌باشد. این بدان معناست که معامله گران بدون هیچ گونه مقام حاکمیتی که بر آنها نظارت داشته باشد، مذاکره می کنند و معاملات را تضمین می کنند. شرایط مورد توافق قرار گرفته و معاملات بین طرفین بطور مستقیم یا از طریق واسطه انجام می شود، واسطه ای می‌باشد که معاملات را به نمایندگی از مشتری تسهیل می کند. این مارکت، به طور ۲۴ ساعته روزانه، دوشنبه تا جمعه فعالیت می کند، اگرچه چهار “جلسه” اصلی، هر روز برگزار می شود و بر اساس ساعت کاری نواحی مختلف جهان با یکدیگر، همپوشانی دارند.

فارکس به عنوان مارکتی شناخته می شود که می تواند سریع حرکت کند و نسبتاً دارای نوسان نیز باشد، و این دقیقاً همان چیزی است که معامله گران را طی چند دهه گذشته به خود جلب کرده است. تنها همین نوسان است که فرصت های زیادی برای درآمدزایی فراهم می کند. غالباً این نوسان از اخبار سیاسی و اقتصادی ناشی می شود، چرا که قدرت اقتصاد یک ملت و همچنین روابط بین الملل آن، بر ارزش پول آن در برابر دیگران سنگینی  می‌کند.

۲. مارکت ارز دیجیتالی شبیه به چه چیزی است؟

مارکت ارز دیجیتال، به شکل حیرت انگیزی، جوان است و تقریبا ۱۱ سال قدمت دارد و منحصرا با دارایی های دیجیتالی سر و کار دارد. این مارکت در ۲۴ ساعت روز و هفت روز هفته کار می‌کند، و در حالی که معامله‌ی OTC وجود دارد، بیشتر مقدار آن از طریق تبادلات ارزی هدایت می‌شود.

تجارت ارز دیجیتال، در سال ۲۰۰۹ با بیت کوین (BTC) آغاز شد، اگرچه مربوط به دو سال پیش است، قبل از این که اولین تبادلات ارزی ایجاد شد. با این حال، در لحظه‌ای که این کار شروع شد و با افزایش آلتکوین‌های متفاوت و زیاد، یک اکوسیستم بزرگ و عظیمی از دارایی‌های دیجیتالی متفاوت برای تجارت به سرعت شکوفا شد. امروزه، این مارکت حجم روزانه‌ای تا ۱۰۰ میلیارد دلار را در بر دارد که بیشتر آن‌ها از طریق مبادلات ارزی بدست آمده است. این تبادلات ارزی به صورت ۳۶۵/۷/۲۴ فعال است، با این حال، مقررات معاملات در بسیاری از این سیستم عاملها به دلیل داشتن بخش‌های متفاوت در جهان و قوانین و نگرشهای مختلف در مورد ارز دیجیتالی ممکن است بسیار متفاوت باشد.

این مارکت‌ها دارای نوسانات زیادی می‌باشند و قابلیت نفوذ در آن‌ها وجود دارد. با این حال، تقریباً مانند فارکس، این نوسانات از نظر برخی به نفع آن است. اگرچه به طور قطع، حساس به اخبار و کلاهبرداری در صنعت است، و به طور کلی، مارکت‌های ارز دیجیتال کمتر تحت تأثیر وقایع جهانی یا بازارهای مالی و سنتی قرار دارند. معامله گران کمتر، عناوین خبری را بررسی می‌کنند و بیشتر به نمودارها و تحلیل های فنی توجه می کنند.

۳. مشابهات بین این دو چیست؟

تشابهات زیادی بین این دو مارکت وجود دارد، مانند این موضوع که هر دوی آن‌ها با ارز سر و کار دارند، سریع و با نوسان هستند و متکی بر فناوری جوامع مدرن امروزی برای اجرای عملکرد خود می‌باشند.

شاید ابتدایی ترین مقایسه ای که بین این مارکت‌ها صورت می گیرد، این باشد که هر دو آنها برخلاف سایر کالاهای ملموس، مبتنی بر ارز هستند. در حالی که همه در واقع به عنوان “ارز” دارایی های دیجیتال اعطا نمی کنند، این نوع ابزار اصلی می‌باشد که بیت کوین و دیگران به دنبال تقلید از آن هستند. به طور مشابه، هر دو بازار از شرکت کنندگان مختلفی تشکیل شده اند که از افراد گرفته تا مؤسسات مالی گسترده، همگی تجارت معینی را اداره می‌کنند و یا در تلاشند تا سود خود را از نوسانات کسب کنند.

یکی دیگر از ارتباطات مهم دیگر بین این موارد، بدین شکل است که کامپیوترها و فناوری اینترنت در ایجاد مارکت‌های خود نقش دارند. در حالی که فارکس قبل از عصر IT به خوبی ظهور کرده است، هیچ راز پنهانی وجود ندارد که به شکل یک نتیجه گسترش یافته باشد و امروز اینترنت روش اصلی اجرای این معاملات است. ارز دیجیتال فقط این قدم را یک قدم جلوتر می برد، زیرا فقط در حوزه دیجیتال وجود دارد، و در واقع، به هیچ وجه نمی توان بدون شبکه های کامپیوتری معامله‌ای را انجام داد.

۴. تفاوت‌ها چیست؟

با وجود تشابهات زیادی که دارند، تفاوت‌های کلیدی نیز بین این مارکت‌ها وجود دارد. یکی از بزرگترین تفاوت‌ها، ماهیت تجارت OTC می‌باشد که در مقابل استفاده از تبادلات ارزی قرار دارد، و همچنین نحوه واکنش این مارکت‌ها به فشارهای اقتصادی جهانی است.

به احتمال زیاد، بسیاری از این تفاوت‌ها را قبلاً انتخاب کرده اید و عمده ترین آن، ماهیت تبادلات ارزی در مقابل معاملات OTC است. معاملات OTC نقدینگی جهانی را ارائه می دهد، اما معاملات، اغلب باید همانطور که در قبل اشاره شد توسط یک واسطه‌ای تسهیل شوند. می توان یک حساب کاربری دریافت کرد که دسترسی مستقیم به مارکت داشته باشد، اما این کار بسیار باقائده و منظم ‌می‌باشد. با این حال، کار کردن از طریق یک کارگزار برای بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران ساده تر است، اما کارگزار قصد دارد که آن را کاهش دهد. این که چه مقدار به متغیرهای زیادی بستگی دارد، مانند مؤسسات واقعی درگیر، جفت معاملاتی که شما انتخاب می کنید و شرایط فعلی بازار می‌باشد.

ارز دیجیتال، بیشتر در صرافی خریداری می شود. یک مبادله ای می‌باشد که بسیار شبیه به یک کارگزار است، و به عنوان واسطه عمل می کند و مانند یک میانبر است. اگرچه برخلاف دلال‌ها، تبادل ارزی به عنوان مرجع منحصر به فردی برای خرید و فروش عمل می کند و معمولاً دارای یک نرخ ثابت (یا ساختار نرخی) است که همواره در مورد معاملات اعمال می شود. هیچ مذاکره ای وجود ندارد؛ فقط شرایط مبادله وجود دارد، بنابراین با این کار، این فرآیند تبادل ارز برای برخی کاربران در برخی موارد ساده شده است، اما به این معنی است که فعالیت کاربران تحت نظارت یک مرجع مرکزی نخواهد بود.

ارزهای جهانی همچنین با ارزهای دیجیتالی یکسان نیستند – واقعیتی که معمولا طرفداران هر دو طرف به سرعت به آن اشاره می کنند. ارزهای سنتی (فیات) را می توان به عنوان یک دارایی ثابت نگه داشت، اما سایر ارزها به هیچ وجه این قابلیت را ندارند، اما توسط دولت‌ها و بانک های مرکزی تنظیم می شوند. سیستم هایی که در جهان تعاملات خود را تعریف می کنند، قدیمی هستند و به خوبی تثبیت شده اند. ارزش یک ارز جهانی همیشه به پارامترهایی وابسته خواهند بود: این که چه کالاهایی را آنها تولید می کنند و چگونه ملت های آنها در برابر سایر شرکت کنندگان جهانی فعالیت دارند.

با این حال، ارزهای دیجیتال مقدار خیلی کمی از این موضوع را شامل می‌شوند. هیچکدام از آنها اندکی قبل از یک دهه‌ی قبل وجود نداشته اند و هیچکدام از آنها با ملت یا بانک خاصی ارتباط ندارند. در حالی که می توان آنها را به دارایی های دیگر مرتبط کرد، اما اکثر آنها اینگونه نیستند و برای دستیابی به این ارزش، به ترکیبی از ابزار و باور تفکر آمیز خود متکی هستند. سود ذاتی یک دارایی دیجیتال می تواند بسیار متفاوت باشد، و مارکتی نسبتاً رقابتی می‌باشد، که غالباً چندین پروژه را برای دستیابی به همان بازاریابی متمرکز در نظر دارند. در همین حال، تقریبا هیچ یک از آنها به خوبی تنظیم نشده اند و در آینده چگونگی اجرای این قانون در بهترین حالت نامشخص است. برخی ممکن است حدس بزنند که ارزهای فیات به طور بالقوه امکان فروپاشی دارند. با این حال، آنها به طور متوسط نسبت به اکثر ارزهای دیجیتالی موجود، ابزار سرمایه گذاری کاربردی تر و واقعی تری می‌باشند.

۵. کدام یک برای شما بهتر است؟

البته این سوالی است که همه‌ی تریدرها باید از خود بپرسند، اما بیشتر آن بدین منظور پرسیده می‌شود که کدام نوع محیط تجارت برای شما بهتر به نظر می رسد. معاملات فارکس می تواند ثبات داخلی بیشتری ایجاد کند و همچنین صنعتی با ریشه های عمیق تر باشد، و زیرساخت های بیشتر و مقرارت واضح‌تری داشته باشد. با این حال، ممکن است فضای صعودی در این مارکت به اندازه ای نباشد که ارز دیجیتالی بتواند ارائه دهد. اگر علاقه دارید یک کارگزار برای ارتباط گیری پیدا کنید، لایت فارکس را به شکل یک مجموعه‌ای جامع از سراسر جهان بررسی کنید. همچنین توجه داشته باشید که بسیاری از کارگزاران FX اکنون گزینه هایی از ارز دیجیتالی را ارائه می دهند، اگرچه شرایط این معاملات به وضوح متفاوت است.

معاملات ارز دیجیتالی به طور قطعی، بیشتر یک مارکت “غرب وحشی” است و ریسک‌ها در آن بیشتر است، اما احتمال برگشت زیاد و عظیم وجود دارد که بعید است با سرمایه گذاری در ارزهای سنتی ایجاد شود. اگر این کار بهتر به نظر می رسد، پس شرکت در مبادلات بزرگتر و معتبرتر احتمال می‌رود که بهترین قدم اول شماست. شرکت هایی مانند کوینکس، بایننس و جِمینی، همه دسترسی مستقیم به مبتدیان و همچنین ابزارهای پیشرفته تری را برای زمانی که می خواهید تجارت خود را به سطح بعدی پیش ببرید، ارائه می دهند.

هر راهی که انتخاب می‌کنید، یا اگر می‌خواهید به طور تفریحی هر دو را پیش ببرید، تحصیل، همیشه کلید آن است. این که یک فرد تحصیل کرده باشید، کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را در ترید بگیرید و امیدوار باشید که در زمان‌های دشوار در این مارکت بقا داشته باشید. با این راهنمایی‌ای که ارائه شد، حال بایستی برای برداشتن اولین گام‌ها به سوی این مسیرهای مالی آماده باشید که با اطلاعات کامل، نوعی از تجارتی را که به دنبال آن هستید، بیابید.

این مقاله را به دوستان خود پیشنهاد دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب بروز شده

فارکس
تحلیل بنیادی در فارکس
ابزار مدیریت سرمایه برای متاتریدر