پرایس اکشن چیست؟

در این مقاله می خواهیم درباره پرایس اکشن بیشتر بدانیم و درباره آن اطلاعات مفیدی را به شما مخاطبین گرامی، ارائه دهیم.

مقدمه

اگر تاکنون در بازار های مالی معامله و ترید کرده باشید، حتما با مفهومی به نام پرایس اکشن رو به رو شده اید. در واقع این مفهوم، شاخه ای از علم تکنیکال می باشد که در آن تریدر به بررسی حرکات قیمت می پردازد و بر اساس آن اقدام به تصمیم درباره معامله ی خود می گیرد. به عنوان مثال سبک های متفاوتی از تحلیل وجود دارد. بسیاری از تحلیل گران با استفاده از اندیکاتور ها و برخی دیگر با استفاده از الگو های قیمتی به دنبال شناخت روند می باشند. دسته ای دیگر که بسیاری از تریدر ها به سمت آن کشیده می شوند، پرایس اکشن می باشد.

یکی از مزیت های فوق العاده ای که درون این سبک از تحلیل وجود دارد، این است که اطلاعات بدست آمده کاملا بروز می باشد و می توانیم روی آن حساب ویژه ای باز کنیم. اندیکاتور ها قیمت را در گذشته بررسی می کنند و تصویر را در حال حاضر بر روی نمودار ثبت می کنند. بنابراین دقیق و آنی نمی باشند. بنابراین استفاده از پرایس اکشن می تواند بسیار فوق العاده و بازدهی قوی تری نسبت به سایر متد داشته باشد. در این مقاله می خواهیم این سبک از تحلیل گری را مورد بررسی قرار دهیم و درباره ی آن اطلاعات بیشتری را بدست بیاوریم. توصیه می کنیم اگر به دنبال دریافت اطلاعات درباره این سبک از معامله گری می باشید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید تا به مطالب ارزشمند، مفید و سودمندی دست پیدا کنید.

پرایس اکشن چیست و چگونه در معاملات استفاده می شود؟

در ابتدای این مقاله، می خواهیم پرایس اکشن را توضیح بدهیم و بدانیم این مفهوم در واقع به چه معنایی می باشد. اگر یک تریدر اقدام به بررسی الگو های قیمت در بازار کند تا بتواند نظم یا بی نظمی موجود در بازار را بررسی و آن را تشخیص دهد و بتواند روند آینده را پیش بینی کند، می گوییم از سبک تحلیل گری پرایس اکشن استفاده کرده است. در واقع در این حالت، تریدر به دنبال این است که از قیمت کنونی، روند کلی تغییرات دارایی را بررسی کند و بر اساس آن، بتواند الگویی که ممکن است در آینده شکل بگیرد را پیش بینی کند. کند های ژاپنی از جمله مهم ترین ابزار این دسته از تریدر ها می باشد. این افراد با بررسی این نمودار های قیمتی به همراه نمودار های میله ای و ابزار موجود، می توانند چنین سبکی از تحلیل گری را ارائه کنند.

 به عنوان مثال یک تریدر می تواند در این سبک از تحلیل گری، به بررسی الگو های شمعی مانند کندل دوجی، کندل ماروبوزو و … بپردازد. به طور خلاصه باید اینطور عنوان کنیم که در این سبک از تحلیل گری، تریدر به دنبال بررسی قیمت است و از ابزار هایی مانند اندیکاتور ها که قیمت گذشته را مورد بررسی قرار می دهند، استفاده ای نمی کند.

تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن

برای اینکه بتوانیم در تحلیل تکنیکال به شاخه ای به نام پرایس اکشن برسیم، کافیست اصول ساده ای را انجام دهیم. این دسته از تریدر ها معمولا نمودار های قیمتی را به ساده ترین شکل ممکن بررسی می کنند و از ورود هر گونه ابزار شلوغ کننده، جلوگیری می کنند. در واقع ابزاری که این تریدر ها استفاده می کنند، نمودار قیمتی، الگوی های موجود در آن، حجم معاملات و سایر ابزار ها می باشد. اگر نگوییم این سبک از تحلیل گری بهترین شکل در میان سایر سبک ها می باشد، باید بگوییم جزء بهترین های این دسته بندی می باشد. هم اکنون معامله گران زیادی از این سبک استفاده می کنند و از طریق آن، اقدام به درآمدزایی می کنند.

سبک های پرایس اکشن

به دلیل جامع بودن، پرایس اکشن دارای سبک های مختلفی می باشد که تریدر های مختلف اقدام به کشف آن کردند. یک تریدر می تواند متناسب با روحیات و شخصیت خود، اقدام به انتخاب یکی از این سبک ها کند. نخستین سبک، پرایس اکشن ICT می باشد. بنیان گذار این سبک، مایکل هادلستون می باشد. اصلی ترین رویکرد این سبک از تحلیل گری، بر روی تحلیل رفتاری می باشد که بازارگردانان انجام می دهند. در واقع هنگام ورود این دسته از افراد به بازار، بررسی می شود که سفارشات به چه صورتی وارد بازار می شود، میزان نقدینگی چقدر است و سطوح مورد انتخاب آن ها چگونه می باشد. البته در این سبک از تحلیل گری، به خود بازار و دارایی های مورد نظر در آن نیز دقت می شود.

دومین سبک از انواع پرایس اکشن، RTM می باشد. این سبک بر اساس تقاضا و عرضه شکل گرفته است و تاریخچه قیمت به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در واقع رویکرد اصلی این سبک، به خریداران و فروشندگانی می باشد که در بازار حضور دارند و تحرکات قیمتی را ایجاد می کنند. در این روش از تحلیل گری، می توانیم ستاپ های معاملاتی گوناگون و متفاوتی را اعمال کنیم. حتی می توان انواع آن را با هم ترکیب کرد و یک استراتژی خاص و منحصر به فرد تولید کرد.

سبک دیگر پرایس اکشن، لنس بگز می باشد. در واقع خود لنس بگز یکی از بزرگترین تریدر های موفق موجود در جهان می باشد. رصد لحظه ای و سود مستمر، از اصلی ترین برنامه های موجود در پرایس اکشن لنس بگز می باشد. همچنین لزوم قرار دادن حد ضرر و حد سود در این سبک، بسیار مهم است و تریدر باید به خوبی، نقاط ورود و خروج را تشخیص دهد.

مقایسه سبک های پرایس اکشن

هر کدام از سبک های عنوان شده در پرایس اکشن، کارکرد مخصوص خود را دارند و برای تریدر های گوناگونی ارائه شده اند. به عنوان مثال در پرایس اکشن به سبک RTM، می توانیم از سبک و سیاق معامله گران بزرگ الگو برداری کنیم، ساختار بازار را حدس زده و بر اساس آن سطوح مختلف را تعیین کنیم، ستاپ های گوناگون و مختلفی را راه اندازی کرده و با آن ها اقدام به معامله کنیم و … در سبک پرایس اکشن مبتنی بر عرضه و تقاضا، می توانیم رفتار معامله گران را بررسی و بر اساس انتخاب آن ها اقدام به ارائه تصویری روشن از چارت و دارایی کنیم. همچنین می توانیم مبتنی بر حجم معامله کنیم و از این بابت تحلیل هایی درست و اصولی داشته باشیم.

در طرف دیگر، پرایس اکشن به شیوه لنس بگز می تواند تحلیل گر را با واقعیت های موجود در بازار ور به رو کند. همچنین معاملات بر اساس حد سود و حد ضرر ارائه شود و موقعیت فعلی قیمت و حرکت آتی آن بر اساس تحرکات قیمتی، سنجیده شود. در این راستا، یک شخص معروف دیگر به نام ال بروکس نیز وجود دارد که دیدگاه و سبک متفاوتی از پرایس اکشن را عنوان می کند. در واقع او اعتقاد دارد حمایت و مقاومت، روند های قیمتی، قدرت روند و کانال ها می توانند بسیار مهم باشند و در همین زمینه باید به فشار خرید و فروش نیز توجه شود.

تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال

در این بخش از مقاله، نگاهی به تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن می اندازیم. نخستین تفاوت این دو، این است که در پرایس اکشن، شاهد دریافت اطلاعات با سرعت بیشتری می باشیم. در واقع در این سبک، اطلاعات و تحرکات قیمتی به سرعت و در لحظه در اختیار تریدر قرار خواهد گرفت. بنابراین تریدر می تواند به سرعت انتخاب کند و وارد معامله شود. در طرف مقابل تحلیل تکنیکال ممکن است کمی تاخیر داشته باشد. همین موضوع باعث می شود تریدر موقعیت های معاملاتی زیادی را از دست بدهد.

دومین تفاوت این دو، این است که در پرایس اکشن اطلاعات به صورت کامل و یکپارچه به دست تریدر می رسد. اینکه اطلاعات به سرعت به دست تریدر می رسد بسیار عالی است اما باید این اطلاعات موثق و کامل باشد. این موضوع در پرایس اکشن به خوبی انجام می شود و اطلاعات جامع و به صورت یکپارچه، به معامله گر ارائه می شود.

سومین و آخرین مورد از تفاوت هایی که بین این دو مورد وجود دارد، این است که تریدر در پرایس اکشن، می تواند نشانه های یک روند پر قدرت یا کم قدرت را مشاهده کند و متناسب با مقدار سودی که از بازار گرفته است، از آن خارج شود. این موضوع برای تحلیل تکنیکال وجود ندارد و تا رسیدن به هدف، امکان بستن معامله تنها با خود تریدر وجود دارد و این سیستم به صورت خودکار هشداری از این بابت نمی دهد.

جمع بندی نهایی و سوالات متداول

در این مقاله سعی کردیم به صورت کامل و جامع، درباره پرایس اکشن صحبت کنیم و اطلاعات مفیدی را در اختیار شما مخاطبین گرامی قرار دهیم. در ادامه به چند سوال رایج در این زمینه پاسخ خواهیم داد.

۱- بهترین استراتژی پرایس اکشن چیست؟ برای پاسخ به این سوال، هر شخص باید ویژگی ها و اهداف مورد نظر خود را بررسی و بر اساس آن اقدام به انتخاب کند. ممکن است یک تریدر از شیوه ال بروکس استفاده کند اما یک شخص دیگر از سبک تقاضا و عرضه بهره ببرد. بنابراین پاسخ به این سوال برای هر شخصی متفاوت است.

۲- الگو های قیمتی پرایس اکشن چه می باشند؟ الگو های قیمتی در پرایس اکشن، می توانند کندل هایی باشند که در نواحی مهم تشکیل می شوند. به عنوان مثال تشکیل کندل چکش در کف یک روند نزولی، می تواند نشانه ای برای روند رو به رشد بازار باشد. همچنین الگو های ساختاری مانند سر و شانه نیز در این سبک از تحلیل گری، کاربرد دارند.

۳- قیمت دوره پرایس اکشن چگونه می باشد؟ امروزه تریدر ها و مدرسین زیادی وجود دارند که این سبک از تحلیل گری را آموزش می دهند. بسته به نوع تدریس و تجربه ی مدرس، این مبالغ مختلف می باشد. این دسته از آموزش ها ممکن است دارای قیمت ۱۰۰ هزار تومان یا ۱۵۰میلیون تومان باشد. بنابراین دوره و آموزش پرایس اکشن به عوامل مختلفی بستگی دارد.