پرایس اکشن چیست؟
1401-09-15
استراتژی ها و پلن های معامله گری، از جمله اصلی ترین الگو برای یک تریدر می باشند. در واقع یک معامله گر با الهام از چنین قواعدی، گامی بلند به سمت موفقیت بر می دارد. عنوان این مقاله، استراتژی BOS چیست می باشد. می خواهیم این اصطلاح و استراتژی را در بازار های مالی اعم از فارکس و ارز دیجیتال پیگیری کنیم و مفهوم آن را به دقت متوجه شویم. تریدر های زیادی این استراتژی را به عنوان راه حلی برای کسب سود در بازار های مالی استفاده می کنند. در ادامه می خواهیم بیشتر درباره این استراتژی بدانیم و نحوه ی استفاده از آن در بازار های مالی را فرا بگیریم. اگر علاقه مند به دریافت اطلاعات پیرامون این موضوع می باشید، لطفا تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
در ابتدای مقاله استراتژی BOS چیست، می خواهیم معنای این واژه را بدانیم. BOS مخفف Break Of Structure می باشد. این اصطلاح به معنای شکست یک ساختار یا شکست یک الگو می باشد. اگر بخواهیم مثالی از این استراتژی بزنیم، می توانیم به حالتی اشاره داشته باشیم که کندل قیمتی، با یک کاهش قیمت شدید، سطح حمایتی را می شکند. در چنین حالتی، ساختار الگوی قیمتی شکسته شده و BOS رخ می دهد.
پس از بیان استراتژی BOS چیست، نوبت آن رسیده است که نکته ی مهمی درباره ی شکست ساختار یا BOS بدانیم. هنگامی که این فرآیند رخ می دهد، قیمت ها و به طور کلی، ارز یا جفت ارز یا دارایی مالی مورد معامله، به معامله گر می گوید که آماده یک تغییر قیمتی شدید باشد. این تغییر قیمتی با توجه به شکل ساختار، می تواند به صورت صعودی یا نزولی باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت از 20 به 30 برسد و سپس از 30 به 25 برسد. پس از آن از 25 به 35 برسد و سپس از 35 به 30، این فرآید مداوم تکرار شود، هنگامی که قیمت این سطح را از بخش پایین بشکند، باید آماده کاهش قیمتی باشیم. این فرآیند مشابه امواج الیوت می باشد که از موج 5، می تواند گارد صعودی یا نزولی بگیرد.
پس از عنوان این موضوع، می خواهیم در این بخش از مقاله، چگونگی استفاده از آن را بیان کنیم. این استراتژی روی الگو های مختلفی که در بازار های مالی وجود دارند، قابل انجام است. امواج الیوت، حمایت، مقاومت، کف دوقلو، سقف دوقلو و … از جمله مواردی می باشد که می توان استراتژی BOS را روی آن ها اعمال کرد. برای اینکه بتوانیم از این استراتژی نهایت استفاده را ببریم، نیاز داریم تا الگوی مناسبی در نمودار های قیمتی مشاهده کنیم. به عنوان مثال، حالتی را در نظر بگیرید که نمودار قیمتی در یک کانال قیمت بین x و y در حال نوسان است. هنگامی که قیمت از یکی از این دو سطح تجاوز کرد و به بالا یا پایین آن نفوذ پیدا کرد، می توان متوجه شد که در حال شکست ساختار بوده و می توان متناسب با شرایط بوجود آمده، معامله خرید یا فروش اتخاذ کرد.
البته که استراتژی BOS تنها به شکست ساختار و مشاهده چشمی محدود نمی شود. یک تریدر حرفه ای، هنگام مشاهده شکست روند، قطعا به حجم توجه می کند؛ زیرا وی می داند در هنگام شکست یک ساختار، باید حجمی مناسب ارائه شود تا قیمت با قدرت به سمت روند مربوطه، حرکت کند. همچنین اندیکاتور ها نیز می توانند در این زمینه به معامله گر، کمک کنند.
پس از بیان موضوعات استراتژی BOS و نحوه ی استفاده از این استراتژی، نوبت آن رسیده است که چند نمونه واقعی از این استراتژی را روی نمودار و چارت مشاهده کنیم. در زیر به برخی از این نمونه ها اشاره شده است:
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، نمودار قیمتی توانسته است با مقداری نوسان، سطح حمایتی را بشکند. برای تایید این شکست ساختار، پولبک مجدد به سطح حمایتی که اکنون به مقاومت تبدیل شده است نیز وجود دارد. در چنین حالتی، معامله گران به 2 دسته تقسیم می شوند. دسته ی نخست، آن معامله گرانی می باشند که به محض مشاهده ی شکست، وارد معامله می شوند. دسته ی دوم از معامله گران، هنگام مشاهده پولبک و عدم توانایی قیمت به افزایش، وارد معامله فروش می شوند.
در این چارت، مشاهده می کنید که شکست ساختار به وسیله ی یک اندیکاتور به نام میانگین متحرک 200 روزه انجام شده است. در کادر قرمز، مشاهده می کنید که قیمت چندین بار روی حمایت 200 روزه، دچار افزایش قیمت شد. این فرآیند سرانجام به وسیله ی چندین کندل قدرتمند، شکسته شد. همین موضوع سبب می شود معامله گر در چنین حالتی، استراتژی شکست ساختار را اتخاذ کند. وی در چنین حالتی، وارد معامله فروش می شود.
در این تصویر، مشاهده می کنید که قیمت در زیر میانگین متحرک در حال نوسان است. قیمت چندین بار به سطح بالای میانگین و شکست میانگین حمله کرده است اما ناکام بوده است. پس از انجام چنین نوسان هایی، قیمت یک کانال را تشکیل می دهد. معامله گر با مشاهده دقیق کانال، منتظر زمانی می ماند که قیمت به سمت بالا یا پایین، کانال را بشکند. در چنین زمانی، احتمال سقوط قیمتی بیشتر است. بنابراین درصد موفقیت در گرفتن معامله فروش نیز افزایش پیدا می کند.
در عنوان آخر از مقاله استراتژی BOS چیست، می خواهیم چگونگی تحلیل با این استراتژی رو عنوان کنیم. همانطور که در نمونه های ذکر شده مشاهده کرده اید، معامله گر می تواند با در نظر گرفتن شرایط، نمودار های قیمتی را تحلیل نماید. او می تواند با در نظر گرفتن ساختار ها، حمایت و مقاومت، اندیکاتور ها و … شرایط بازار و دارایی را بررسی کند. همین موضوع سبب می شود وی بر اساس تکیه بر استراتژی BOS بتواند دارایی را تحلیل و تفسیر نماید.
در این مقاله، سعی کردیم موضوعاتی نظیر استراتژی BOS چیست، چگونگی استفاده از آن، نمونه های واقعی و تحلیل با این استراتژی را بیان کنیم. اصطلاح BOS در ترید بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و می توان از آن برای موفقیت بیشتر در معاملات بهره برد. BOS در ارز دیجیتال و فارکس نیز کاربرد دارد. به طور کلی این استراتژی در بازار های مالی پویا، مورد استفاده قرار می گیرد. در انتهای این مقاله امیدواریم از خواندن آن لذت برده باشید و مطالب مفید و سودمندی را از این مقاله بدست آورده باشید.
برای تمرین و دریافت استراتژی های معاملاتی میتوانید در دوره منتورینگ معامله گری شرکت کنید.
قبل از خرید می توانید از طریق یکی از سامانه های ارتباطی با کارشناسان ما تماس بگیرید
ارتباط با کارشناسان
ارتباط در واتساپ
سلام ایا کندل با بدنه ببنده bos حساب میشه یا اگر با شدو هم سقف یا کف زد میگیم bos??
درود بر شما
باید شکست اتفاق بیفته تا BOS محسوب بشه
سلام. ممنون مطلب خیلی مفیدی بود.
سلام، خواهش میکنم
ممنون از شما که نظر ارزشمندتون رو با ما به اشتراک گذاشتید
ببخشید خط bos رو از کجا می کشن
سلام، زمانی که یه حمایت یا مقاومت توسط قیمت شکسته میشه از اونجا خط BOS کشیده میشه