تفاوت تحلیل تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیلی کلاسیک برای پیشی روند و قیمت بازار است. در این روش داده های قبل نمودار با زمان حال آن مقایسه می شوند و از ابزارها و اندیکاتورها در این راستا بهره می گیرند. پرایس اکشن، یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است که به ساده بودن نمودار تکیه دارد و از اندیکاتورها یا ابزارهای خاصی استفاده نمی کند. این روش نوین، کارا و دقیق است.

تفاوت تحلیل تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن

   بزرگترین هدف از تحلیل هر بازار مالی، کسب سود است. افراد با توجه به دانش و تجربه خود به سمت تحلیل های متفاوتی جلب می شوند. برخی تحلیل تکنیکال کلاسیک را ترجیح می دهند، برخی تحلیل های فاندامنتال و برخی دیگر فقط بر پرایس اکشن تکیه می کند که تنها یک روش معاملاتی ساده است. گاهاً متخصصان این حوزه سر جنگ هم با هم پیدا می کنند و می خواهند به دنیا ثابت کنند که فقط روش آنها قابل اعتماد است.   برخی نیز با بی تفاوتی از تمام این تحلیل ها و ر.ش ها در کنار هم بهره می گیرند. سوالی که مطرح می شود این است که تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن چیست و آیا فرقی با هم دارند؟ جواب ما به این سوال هم “آری” و هم “خیر” است. در این مقاله سعی داریم به این مسئله بپردازیم، پس با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال کلاسیک چیست؟

   تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل فنی، روشی است برای تحلیل بازار به منظور کسب سود است. در این روش بدون در نظر گرفتن تاثیر اخبار و یا روانشناسی بازار، برای پیش بینی قیمت فقط به نمودار و داده ها آن توجه کرده و قیمت ها و حجم معاملات را در زمان حال با داده های گذشته بازار مقایسه می کنیم. در این میان از ابزارهای خاصی نیز بهره می گیریم که شامل اندیکاتورها، اوسیلاتورها، الگوهای متنوع نمودار و غیره … می شود. این ابزارها به ما کمک می کند تا نمودار را دقیق تر و سریع تر رصد و تحلیل کنیم. در واقع با این ابزارها، نمودار را به طور فنی و تکنیکالی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم تا بفهمیم چه اتفاقی در بازار افتاده بود و با توجه به قبل، بعد را پیش بینی کنیم.

پرایس اکشن چیست؟

   روش تحلیلی پرایس اکشن، در واقع زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال به حساب می آید و نمی توان آن را به طور کل روش معامله گری و تحلیلی مجزایی در نظر گرفت. در واقع افرادی که با این روش کار می کنند، به اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکالی کاری ندارند و برایشان مهم نیست قبلاً در بازار چه اتفاقی افتاده بود. فقط به این دقت دارند که در حال حاضر چه اتفاقی در بازار در حال وقوع است. آنها عقیده دارند همه چیز در نمودار و قیمت نهفته است و هیچ آشفتگی ای در بازار نیست. در واقع پرایس اکشن تریدرها، الگوهای قیمت را تحلیل می کنند و به نمودار ساده نگاه می کنند. اندیکاتورها معمولاً کمی عقب تر از بازار عمل می کنند و به همین دلیل طرفداران پرایس اکشن از آنها صرف نظر می کنند و فقط تغییرات قیمت نمودار را مد نظر قرار می دهند. آنها با سویینگ ها (همان قله ها و دره های نمودار)، خطوط مقاومت و حمایت، نمودار میله ای و شمعی کار دارند و الگوهای شمعی را بسیار حائز اهمیت دانسته و مد نظر قرار می دهند.

   تریدرهای پرایس اکشن، با تکیه بر این واقعیت که اندیکاتورهای تکنیکالی همچون مکدی، میانگین متحرک و غیره … با تاخیر قیمت را بررسی می کنند و وجود همین شاخص ها مانع از این است که فرد به طور کامل به تغییرات قیمت توجه کند، آنها را دست و پا گیر دانسته و همه چیز را ساده می بینند.

   این روش مزایای زیادی دارد و به دلیل همین مزایا طرفداران زیادی را نیز به خود جلب کرده است.

مزایا و تفاوتِ پرایس اکشن نسبت به تحلیل تکنیکال کلاسیک

پرایس اکشن مزایای بیشماری دارد. البته نمی توان آن را یک روش بی عیب و نقص وکامل به حساب آورد. بسیاری افراد همچنان طرفدار تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و این بخش مدرن تر تحلیل تکنیکال، یعنی پرایس اکشن، را اصلا قبول نداشته و قابل اعتماد نمی دانند. اما مزایای پرایس اکشن شامل:

• ساده بودن: در روش پرایس اکشن خبری از اندیکاتورها، اوسیلاتورها و محاسبات پیچیده ریاضی نیست و تریدر در این روش فقط به نمودارِ ساده نگاه می کند تا نظم حاکم بر آن را متوجه شود;
• رایگان بودن: این متد کلاً رایگان، قابل اجرا در هر برنامه و هر بازار مالی است و لازم نیست بابت برنامه های آن پولی پرداخت شود;
• جامع بودن: در پرایس اکشن بر خلاف تحلیل تکنیکال کلاسیک که با استفاده از اندیکاتورها تنها یک بخش بازار (مثلاً حجم در مکدی) را مورد بررسی قرار می دهد، جوانب مختلف بازار را همزمان و به طور جامع بررسی می کند که این امر هم سرعت کار را بالا می برد و هم نتیجه بهتری را عاید تریدر می کند;
• سرعت: در این روش، همانند داده های اندیکاتورها تاخیری وجود ندارد و همه چیز همزمان با تغییرات بازار بررسی می شود و به همین دلیل بسیار سریع تر از تحلیل تکنیکال کلاسیک است.

   به طور کلی پرایس اکشن از اعتبار بالایی برخوردار است، شاید چون اندیکاتورهای تاخیری در آن بی تاثیرند.

***

   منظور از تمام آنچه گفته شد، این نبود که تحلیل تکنیکال کلاسیک بد است و پرایس اکشن بهترین روش جهان است. بلکه تحلیل تکنیکال کلاسیک نیز نکات مثبت زیادی دارد و طرفداران وفادار و مخصوص به خود را در هر نقطه ای از جهان دارد. هدف ما این بود که مزایا و اعتبار بالای روش تحلیلی پرایس اکشن را در مقایسه با تحلیل تکنیکال کلاسیک به شما نشان دهیم. پرایس اکشن با همه کاربردی بودن و سادگی اش، روشی است که بسیار نیاز به تمرین دارد. زیرا ساده دیدن نمودار باعث می شود، تشخیص نظم آن بسیار مشکل باشد. این متد نیازمند مطالعه و تمرین زیاد است. اما زمانی که به آن مسلط شوید، یکی از بهترین متدهای تحلیلی جهان را در اختیار دارید.