استراتژی‌های کوتاه مدت در معاملات ارز دیجیتال 🌟

در عصر فناوری که همه چیز به سرعت در حال پیشرفت است، افراد تلاش می‌کنند به روش‌های مختلف همگام با آن حرکت کنند. در بازار سرمایه معامله‌گران با استفاده از روش‌ها و استراتژی‌های مختلف تلاش می‌کنند در کوتاه مدت به سودآوری برسند و دارایی‌های خود را افزایش دهند. برای این منظور، معامله‌گر به بازارهایی نیاز دارد که دامنه حرکتی آنها به اندازه کافی بزرگ باشد. بازار ارزهای دیجیتال یکی از بهترین گزینه‌ها برای معامله‌گرانی است که به دنبال کسب سود در کوتاه‌ترین زمان هستند. استراتژی‌های کوتاه مدت در ترید ارز دیجیتال پیشرفتی بسیاری داشته است. با وجود این، معامله‌گری با استفاده از استراتژی‌های کوتاه مدت نیاز به کسب مهارت و تجربه دارد.

در این مقاله آکادمی مالی آتِس چنین استراتژی کوتاه مدت در معاملات ارز دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم و مهارت‌هایی که معامله‌گران برای بهره‌وری هرچه بیشتر از آنها نیاز دارند را توضیح می‌دهیم. آموزش و کسب مهارت لازمه هر نوع سبک معاملاتی است بنابراین، با دقت به نکات گفته شده توجه کنید تا جلوی ضررهای ممکن آینده را اکنون بگیرید.

چند نکته پیش از شروع معامله

استراتژی‌های کوتاه مدت در ترید ارز دیجیتال به دلیل ماهیتی که دارند، از ریسک بالایی برخوردار هستند. آگاهی از ریسک‌ها و کنترل آنها در موفقیت شما یک امر حیاتی است. همه معامله‌گران باید پیش ورود به بازار اصولی پایه‌ای را یاد بگیرند. تعهد داشتن به این اصول پایه، مسیر شما به سمت یک معامله‌گر موفق شدن را هموار می‌کند. توجه به این اصول برای معامله‌گرانی که تصمیم دارند از استراتژی‌های کوتاه مدت استفاده کنند دو چندان است.

مدیریت ریسک: مدیریت ریسک برای بقا در بازارهای مالی یک امر ضروری است. پیش از ورود به هر معامله لازم است میزان ریسک‌پذیری خود را بیازمایید. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که دارای یک شخصیت ریسک‌پذیر هستند اما زمانی که وارد بازار می‌شوند و معاملات خود را باز می‌کنند، دچار تشویش و اضطراب می‌شوند. بنابراین شناخت خود برای اینکه بتوانید یک مدیریت ریسک درست داشته باشید ضروری است. مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند دارایی‌های خود را حفظ کنید و از خطراتی مانند از دست رفتن کل سرمایه جلوگیری کنید.

استراتژی‌های کوتاه مدت در ترید ارز دیجیتال بدون داشتن یک سیستم مدیریت ریسک راه به جایی نمی‌برد. به خاطر داشته باشید که مدیریت ریسک با حد ضرر متفاوت است. به معنا که معامله‌گران حرفه‌ای گاهی از حد ضرر استفاده نمی‌کنند اما یک سیستم مدیریت ریسک دارند که بر کل دارایی آنها اعمال می‌شود. در حالی که حد ضرر مختص به یک معامله خاص است و توصیه می‌شود در هر معامله از نیم تا یک درصد سرمایه خود استفاده کنید.

خرید اکانت FX Replay

بهترین نرم افزار برای تمرین ترید و بک تست استراتژی! همین الان از اکانت ۵ روزه استفاده کن.

نمایش

آگاهی از روندها: درست است که هر استراتژی رویکردهای مختص به خود را دارد اما آگاهی از روند در استراتژی‌ها سودمند است. حتما شما هم شنیده‌اید که می‌گویند روند دوست شماست. معامله در جهت روند ریسک معاملات شما را در استراتژی‌های کوتاه مدت در ترید ارز دیجیتال کاهش می‌دهد. برای شناسایی روند کلی بازار می‌توانید از میانگین‌های متحرک استفاده کنید و یا افکار و احساسات عمومی را بررسی کنید. میانگین‌های متحرک یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که میانگین قیمت در بازه‌های زمانی گذشته را محاسبه می‌کنند و سپس با یک خط منحنی بر روی نمودار نمایش داده می‌شوند.

واضح بودن استراتژی: با وجود اینکه استراتژی‌های زیادی ساخته شده است و شما با یک جست‌وجوی ساده می‌توانید آنها را در بستر اینترنت پیدا کنید، اما همه این استراتژی‌ها کامل نیستند. استراتژی‌های کوتاه مدت در ترید ارز دیجیتال برای اینکه موثر باشند باید همه شرایطی که ممکن است در هنگام معامله با آن مواجه شوید را مشخص کنند. استراتژی‌های کوتاه مدت در ارز دیجیتال باید قاطع و واضح باشند. به عنوان مثال، یک استراتژی باید نقاط ورود، خروج، حد ضرر و حد سود را به شما بگوید.

علاوه بر همه اینها، یک استراتژی خوب باید به شما بگوید که اگر در هنگامی که درون معامله هستید روند بازار تغییر کرد و یا قدرت بازار کم شد و بازار در حالت بی‌روند قرار گرفت، شما چه کاری باید انجام دهید. بنابراین در هنگام انتخاب یا ساخت استراتژی برای انجام معاملات خود به این نکات توجه داشته باشید.

توجه به نکاتی که در بالا گفته شد به شما کمک می‌کند معاملات بهتری انجام دهید و از افزایش ریسک بی مورد معاملات خود جلوگیری کنید. همواره مدیریت ریسک را پیش از ورود به معامله در نظر داشته باشید. معامله در جهت روند ریسک معاملات شما را کاهش می‌دهد و بنابراین سعی کنید از استراتژی‌هایی استفاده کنید که روند را در نظر می‌گیرند.

استراتژی‌های کوتاه مدت در ترید ارز دیجیتال

در کنار افرادی که دید بلند مدتی دارند و به مدت چند سال یک دارایی را نگه می‌دارند تا سرمایه‌های خود را چندین برابر کنند، افرادی هستند که معتقدند می‌توان با انجام معاملات کوتاه مدت به همان میزان و یا حتی بیشتر از سرمایه‌گذاران بلند مدت سود بدست آورد. این افراد با مطالعه دقیق بازارها و پیاده سازی استراتژی‌های مختلف تلاش می‌کنند به هدف خود دست پیدا کنند. در ادامه استراتژی‌های کوتاه مدت در ترید ارز دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم.

اسکالپینگ: می‌توان گفت استراتژی اسکالپینگ در میان استراتژی‌های کوتاه مدت معاملات ارز دیجیتال سریعترین روش برای معامله‌گران است. به کسانی که از این روش استفاده می‌کنند اسکلپر می‌گویند. بازه زمانی که اسکالپرها در آن معاملات خود را انجام می‌دهند از ۱ دقیقه تا ۵ دقیقه است و هر معامله ممکن است چند ثانیه تا ساعت زمان ببرد.

در این روش معامله‌گران از نوسانات کوچک استفاده می‌کنند و با انجام معاملات بسیار در طول یک روز و کسب سودهای کوچک تلاش می‌کنند سرمایه خود را افزایش دهند. اسکالپینگ به عنوان یک روش بسیار پر ریسک در نظر گرفته می‌شود و هر معامله‌گری نمی‌تواند در آن موفق شود. برای موفقیت در این سبک باید از انضباط بسیار بالایی برخوردار باشید و از نظر روانی خود را برای ضررهای پشت سر هم آماده کنید.

معاملات سوئینگ: استراتژی سوئینگ در مقایسه با اسکالپینگ ریسک کمتری دارد. در این روش معامله‌گر تایم فریم ۳۰ دقیقه تا ۱ روزه را مورد تحلیل قرار می‌دهد و حرکات قیمت را دنبال می‌کند. سوئینگ به عنوان یکی از استراتژی‌های کوتاه مدت در ترید ارز دیجیتال شناخته می‌شود و معامله‌گر در این استراتژی تلاش می‌کند روندهای کوتاه را شکار کند. یک روند کوتاه مدت ممکن است از چند ساعت تا چند روز طول بکشد. در این سبک معمولا از میانگین‌های متحرک برای شناسایی روند استفاده می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که اکثر معامله‌گران خرد از این روش استفاده می‌کنند زیرا ریسک معقولی دارد و به همان نسبت سود خوبی هم می‌توان بدست آورد.

استراتژی خلاف روند: کار اصلی معامله‌گران در این سبک، شناسایی نواحی بازگشی قیمت است. معامله‌گری که خلاف جهت روند معامله می‌کند با استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند MACD و شاخص قدرت نسبی، نواحی که احتمال می‌رود قیمت تغییر مسیر دهد را شناسایی می‌کند و معاملات خود را باز می‌کند.

این معامله‌گران قانونی که می‌گوید همیشه در جهت روند معامله کنید را زیر پا می‌گذرند و هدف آنها از این کار بدست آوردن سودهای حداکثری است. استراتژی‌های کوتاه مدت در ترید ارز دیجیتال متکی بر سودهای کوچک است اما استراتژی خلاف روند می‌خواهد با پیشبینی نواحی بازگشتی سود خود را چند برابر کند. اگر در نظر دارید از چنین روشی استفاده کنید باید آماده باشید که حد ضررهای زیادی بخورید. اما اگر درست پیشبینی کنید سود خوبی بدست خواهید آورد.

آربیتراژ: یکی از جالب‌ترین روش‌ها در میان استراتژی‌های کوتاه مدت در ترید ارز دیجیتال، آربیتراژ است. در این روش معامله‌گر قیمت یک ارز در صرافی‌های مختلف را همزمان رصد می‌کند و اگر اختلاف قیمتی میان صرافی‌ها وجود داشته باشد ارز را از صرافی ارزان‌تر می‌خرد و به صرافی گران‌تر می‌فروشد. سختی این روش با روش‌های دیگر متفاوت است. در این روش ابتدا باید صرافی‌هایی که انجام آربیتراژ را مجاز می‌دانند شناسایی کنید و سپس با استفاده از طراحی ربات‌ها و الگوریتم‌های دقیق، به معامله بپردازید.

ریسک چنین روشی در این است که ممکن است اختلاف قیمتی که در صرافی‌ها مشاهده کرده‌اید به سرعت بر طرف شود و شما نتوانید به موقع از اختلاف قیمت به وجود آمده استفاده کنید. به همین دلیل است که در این روش از ربات‌ها استفاده می‌شود زیرا سرعت عمل بالایی دارند و در کسری از ثانیه معامله را انجام می‌دهند.

روش‌هایی که در بالا گفته شده تنها تعدادی از استراتژی‌های کوتاه مدت در ترید ارز دیجیتال است. برای انتخاب بهترین گزینه، باید استراتژی را انتخاب کنید که با روان و شخصیت شما سازگار است. اگر فکر می‌کنید که سرعت عمل بالایی دارید و حد ضررهای پشت سر هم شما را عصبی و پریشان نمی‌کند، اسکالپینگ بهترین گزینه برای شماست. برای اینکه حداکثر استفاده را از استراتژی اسکالپ ببرید باید زمان زیادی را پای نمودار بنشینید.

اگر نمی‌توانید کل روز را به معامله کردن اختصاص دهید و زمان محدودی دارید، استراتژی سوئینگ بهترین گزینه است. با وجود این، انتخاب استراتژی‌های کوتاه مدت در ارز دیجیتال بر عهده خود شما است و بهترین کسی که می‌‌تواند برای شما یک استراتژی انتخاب کند خود شما هستید.

نتیجه

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال برای اینکه بتوانند سریع‌تر سرمایه‌ خود را افزایش دهند راهکارهایی برای آن ارائه کرده‌اند. ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدیدی که دارند برای استراتژی‌های کوتاه مدت ایده‌آل هستند. استراتژی‌های کوتاه مدت در ترید ارز دیجیتال راهکاری برای کسب سودهای خوب در بازه زمانی کوتاه در اختیار شما قرار می‌دهد. اسکالپینگ، استراتژی سوئینگ، خلاف روند و آربیتراژ روش‌هایی هستند که در این مقاله سایت آکادمی مالی آتِس به آنها اشاره کردیم و شما می‌توانید با کسب مهارت در آنها به معامله بازار ارزهای دیجیتال بپردازید.

منابع:

• investopedia.com