الگوی FTR (Failure To Return) در RTM چیست؟

مقدمه‌ای بر مفاهیم RTM در تحلیل تکنیکال

بازارهای مالی همواره در حال تغییر و نوسان هستند و معامله‌گران برای کسب سود نیاز به تحلیل‌های دقیق دارند. یکی از سبک‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال، RTM یا Read the Market است که به بررسی حرکت قیمت در بازارهای مالی می‌پردازد. در این سبک، الگوهای متعددی برای شناسایی نقاط ورود و خروج به کار گرفته می‌شوند. یکی از این الگوها، الگوی FTR است. این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط برگشتی بازار را به درستی شناسایی کرده و تصمیمات بهتری در معاملات خود اتخاذ کنند. در این مقاله از آکادمی مالی آتِس به معرفی الگوی FTR، کاربردها و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

الگوی FTR در RTM چیست؟

الگوی FTR (Failure To Return) در سبک معاملاتی RTM به نقاطی در نمودار اشاره دارد که قیمت از یک سطح خاص بازگشت می‌کند و به نقطه اولیه خود برنمی‌گردد. در واقع، این الگو نشان‌دهنده نقطه‌ای است که فشار خرید یا فروش در آنجا به قدری قوی بوده که توانسته قیمت را از سطحی عبور دهد و جلوی بازگشت آن را بگیرد.

تشخیص این الگو در بازارهای مالی به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار را بهتر پیش‌بینی کرده و نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را انتخاب کنند. این الگو با تمرکز بر رفتار قیمت در سطوح کلیدی نمودار به شناسایی فرصت‌های معاملاتی می‌پردازد.

مفهوم FTR (Failure To Return) در بازارهای مالی

در بازارهای مالی، قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند عرضه و تقاضا، اخبار اقتصادی، و تحرکات نهنگ‌ها تغییر می‌کنند. الگوی FTR زمانی شکل می‌گیرد که قیمت نتواند به سطح قبلی خود بازگردد. این الگو معمولاً نشان‌دهنده یک تغییر در جهت حرکت بازار است و می‌تواند به عنوان یک سیگنال قوی برای معامله‌گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

این الگو معمولاً پس از یک حرکت قوی قیمت ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، پس از یک روند صعودی یا نزولی قوی، اگر قیمت نتواند به سطح بازگشتی اولیه خود برسد و با یک سطح مقاومت یا حمایت جدید برخورد کند، این نشانه‌ای از ایجاد الگوی Failure To Return است.

خرید اکانت FX Replay

بهترین نرم افزار برای تمرین ترید و بک تست استراتژی! همین الان از اکانت ۵ روزه استفاده کن.

نمایش

اهمیت شناخت FTR برای معامله‌گران حرفه‌ای

شناخت و شناسایی الگوی FTR اهمیت زیادی برای معامله‌گران دارد. این الگو می‌تواند به عنوان یک نشانگر قدرتمند برای نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده شود. معامله‌گران حرفه‌ای از این الگو برای مدیریت ریسک و بهینه‌سازی معاملات خود بهره می‌برند.

در بازارهای مالی، شناسایی نقاط کلیدی و برگشتی بسیار مهم است. الگوی FTR به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در شرایط بازار بهتر تصمیم‌گیری کنند و از نوسانات غیرمنتظره بازار دوری کنند.

الگوی FTR چگونه در نمودارها ظاهر می‌شود؟

الگوی FTR در نمودارها به شکل یک بازگشت ناکام یا سطح حمایت/مقاومت جدید ظاهر می‌شود. این الگو معمولاً با توجه به الگوهای شمعی و حرکات قیمت در سطوح کلیدی شناسایی می‌شود. در نمودار، این الگو با یک حرکت قوی قیمت آغاز می‌شود و سپس به نقطه بازگشتی نرسیده و در همان سطح جدید باقی می‌ماند.

این الگو نشان‌دهنده تغییر در تعادل عرضه و تقاضا است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند جدید بازار را تشخیص دهند.

تشخیص FTR در بازارهای صعودی و نزولی

الگوی FTR در هر دو بازار صعودی و نزولی قابل تشخیص است. در یک بازار صعودی، الگوی FTR به عنوان یک نقطه شکست در سطح مقاومت ظاهر می‌شود که قیمت نتوانسته به پایین‌تر از آن بازگردد. به همین ترتیب، در بازار نزولی، الگوی FTR به عنوان یک نقطه شکست در سطح حمایت ظاهر می‌شود.

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از الگوهای شمعی، شاخص‌های تکنیکال و تحلیل حجم معاملات، الگوی FTR را شناسایی کرده و از آن برای معاملات خود استفاده کنند.

تفاوت FTR با دیگر الگوهای بازگشتی

الگوی FTR در مقایسه با دیگر الگوهای بازگشتی دارای تفاوت‌هایی است. این الگو به جای تمرکز بر نقاط برگشتی دقیق، بر عدم بازگشت قیمت به سطح قبلی تاکید دارد. این تفاوت باعث می‌شود که الگوی FTR به عنوان یک ابزار قوی برای شناسایی روندهای جدید و نقاط ورودی به معاملات مورد استفاده قرار گیرد.

در حالی که برخی الگوهای بازگشتی مانند الگوی سر و شانه یا دو قله بر نقاط برگشتی متمرکز هستند، الگوی FTR به معامله‌گران نشان می‌دهد که قیمت توانایی بازگشت به سطح قبلی را ندارد.

کاربرد FTR در تعیین نقاط ورود و خروج

الگوی FTR می‌تواند به عنوان یک نشانگر برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات مورد استفاده قرار گیرد. معامله‌گران می‌توانند با شناسایی این الگو در نمودار، نقاطی را پیدا کنند که احتمال تغییر جهت قیمت در آنها بیشتر است.

به عنوان مثال، اگر معامله‌گری در یک بازار صعودی الگوی FTR را در سطح مقاومت مشاهده کند، می‌تواند از آن به عنوان نقطه ورود به معامله استفاده کند. همچنین، در بازار نزولی، این الگو می‌تواند به عنوان نقطه خروج از معامله به کار رود.

نحوه استفاده از FTR در سبک معاملاتی RTM

در سبک معاملاتی RTM، شناسایی نقاط برگشتی و سطح‌های مهم قیمت اهمیت بسیاری دارد. الگوی FTR در این سبک به عنوان یک ابزار قوی برای شناسایی نقاط کلیدی و تغییرات جهت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معامله‌گران در سبک RTM می‌توانند با تحلیل الگوهای FTR در نمودار، استراتژی‌های خود را بهینه‌سازی کرده و از آن برای بهبود عملکرد معاملاتی خود استفاده کنند.

ترکیب الگوی FTR با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای بهبود دقت در معاملات، معامله‌گران می‌توانند الگوی FTR را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند شاخص‌های RSI، MACD و خطوط فیبوناچی ترکیب کنند. ترکیب این الگو با ابزارهای دیگر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود و خروج به معاملات پیدا کنند.

مدیریت ریسک با استفاده از الگوی FTR

یکی از کاربردهای اصلی الگوی FTR در مدیریت ریسک است. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو، نقاطی را برای تعیین حد ضرر و سود هدف مشخص کنند. این کار به کاهش ریسک و افزایش بازدهی معاملات کمک می‌کند.

جدول: مقایسه الگوی FTR با سایر الگوهای بازگشتی

اشتباهات رایج در شناسایی و استفاده از FTR

معامله‌گران مبتدی معمولاً در شناسایی الگوی FTR دچار اشتباهاتی می‌شوند. یکی از اشتباهات رایج، تفسیر نادرست حرکات قیمت و قرار دادن نقاط ورود و خروج نامناسب است. برای جلوگیری از این اشتباهات، لازم است معامله‌گران از ترکیب این الگو با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

نتیجه‌گیری: اهمیت FTR در بهبود عملکرد معاملاتی در سبک RTM

الگوی FTR یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال و سبک معاملاتی RTM است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را در بازار شناسایی کنند. درک صحیح این الگو و استفاده از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی و مدیریت بهتر ریسک منجر شود. در آکادمی مالی آتِس به شما کمک می‌کنیم تا با مفاهیم پیشرفته‌ای مانند الگوی FTR آشنا شده و از آن‌ها برای بهبود معاملات خود استفاده کنید.

منبع:

• xchief.academy