قوانین معامله ریچارد دونچیان

قوانین معامله Richard Donchian

Ed Seykota یک اسطوره در دنیای ترید است. توانایی او در تولید برآیند مداوم برای دهه‌ها، و رشد زیاد حساب‌های موکلانش یک جایگاه متمایز برای او به وجود آورده ‌است. اما چه کسی الهام‌ بخش روش‌های معاملاتی این خبره بازار بود؟

ریچارد دونچیان

ریچارد دونچیان سیستم روند محور موفقیت‌آمیز خود را تا سن ۶۵ سالگی شروع نکرد. او بسیار موفق بود و به تجارت تا دهه 90 سالگی خود ادامه داد. در حالی که او عمدتا در زمینه کالاها فعالیت می‌کرد، تحلیل فنی او برای هر بازاری قابل‌استفاده است.

سیستم قانون ترید ۴ هفته‌ای Donchian در بطن بسیاری از سیستم‌های تجاری موفق بوده‌ است، و یکی از ساده‌ترین و سودمندترین راه‌ها برای تجارت در بازارهای رایج است. مردم اغلب فکر می‌کنند که پیچیده بودن بهتر است؛ اما قانون ۴ هفته‌ای، یک راه مستقیم برای هدایت شما به سمت درست یک ترید سودآور است. توجه داشته باشید که این سیستم همچنین الهام‌بخش Richard Dennis   برای روش‌های تجاری خود بود و توسط ” تریدرهای لاک‌پشتی ” مشهور تعلیم گرفته شد.

جدا از قانون ۴ هفته‌ای، دونچیان با یک سیستم میانگین تقاطع سیگنال متحرک پنج و بیست روز کار کرد و با استفاده از یک دوره زمانی هفتگی، قوانین خرید و فروش را ابداع کرد.

در طی مصاحبه Ed Seykota در کتاب خبرگان بازار، تالیف Jack Schwagger، ED تاثیراتی که قوانین معامله ریچارد دونچیان در سیستم ترید او را داشت تشریح کرد. در حالی که  دونچیان  از سیستم میانگین تقاطع سیگنال متحرک پنج و بیست روز استفاده می‌کرد، اد از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده کرد ( که در آن وزن بیشتر به داده‌های جدیدتر داده می‌شود تا میانگین متحرک را محاسبه کنند). این اتفاق در اوایل دهه ۱۹۷۰ رخ داد – زمانی که کامپیوترها تازه ‌وارد و بسیار آهسته بودند. برای مثال، Ed تقریباً ۱۰۰ تغییر از چهارتا سیستم روندمحور را در یک کامپیوتر که به اندازه یک اتاق بود آزمایش کرد، و آزمایش‌های او شش ماه طول کشید تا تکمیل شوند.

 کسی که الهام‌ بخش یکی از تاجران برتر جهان بوده، کسی است که شایسته توجه و مطالعه ما است!

قوانین معامله ریچارد دونچیان

20 راهنمای ترید دونچیان ( اولین انتشار :  1934) راهنمایی‌های عمومی :

1. بلافاصله از عامل افکار عمومی وسیع آگاه باشید. حتی اگر درست باشد، معمولاً حرکت را به تاخیر خواهد انداخت.
2. مراقب یک دوره رکود و عدم فعالیت باشید و آماده باشید تا حرکتی که در جهت افزایش حجم است را دنبال کنید.
3. بدون توجه به تمام قوانین دیگر، ضرر و زیان را محدود کنید و سود را بالا ببرید.
4. تعهدات سبک و کم زمانی توصیه می‌شوند که موقعیت بازار مشخص نیست. حرکت‌های تعریف‌شده واضح به طور مرتب به اندازه کافی علامت داده می‌شوند تا زندگی را جذاب کنند و تمرکز بر روی این حرکات از اقدامات ناگهانی جلوگیری خواهد کرد.
5. به ندرت در جهت حرکت سریع قبل از سه روز موضع‌گیری کنید. منتظر برگشت یک روزه باشید.
6. استفاده مدبرانه از فرمان‌های توقف، کمک ارزشمندی به تجارت سودآور است. توقف‌ها ممکن است برای حفاظت از سود، محدود کردن زیان، و به شکل‌های خاص مانند کانون‌های مثلثی برای موضع‌گیری استفاده ‌شود. فرمان‌های توقف، ارزشمندتر و کم‌هزینه‌تر هستند، اگر در رابطه مناسب با تشکیل نمودار استفاده شوند.
7. در بازاری که سیرصعودی تقریبا برابر یا بیشتر از سیر نزولی است، موقعیت قوی‌تر باید برای سیر صعودی برای درصد دلایل گرفته شود – کاهش 50 تا 25، فقط 50 درصد سود خالص خواهد داد، در حالی که یک صعود از 25 تا 50 ، 100 درصد سود خالص است.
8. در موضع‌گیری، سفارشات قیمت جایز هستند. در بستن یک موقعیت، از سفارشات بازار استفاده کنید.
9. بسته به قوانین دیگر، کالاهایی با عاملیت قوی و پس‌زمینه قوی بخرید و کالاهای با پس‌زمینه ضعیف‌ بفروشید.
10. حرکاتی که در آن ریل‌ (حمل و نقل) به شدت می‌تواند همراهی کند یا مشارکت داشته باشد، معمولاً ارزش بیشتری دارد تا حرکاتی که تاخیر ریل(حمل و نقل) دارند.
11. مطالعه سرمایه‌ یک شرکت، مرتبه فعالیت یک کالا، و اینکه آیا یک کالا یک اسب کامیونی بی‌حال یا اسب مسابقه پرشور است، به اندازه یک مطالعه از گزارش‌های آماری مهم است.

راهنمایی‌های فنی :

1. حرکت بعد از یک دامنه جانبی، اغلب از حرکت دیگری تقریباً با وسعت برابر و در مسیر مشابه به عنوان حرکت اولیه بهتر است. به طور کلی، هنگامی که حرکت ثانویه از دامنه جانبی به مسیر خود ادامه می‌دهد، ممکن است یک حرکت متقابل در حال نزدیک شدن به دامنه جانبی مورد انتظار باشد.
2. برگشت یا مقاومت در برابر یک حرکت به احتمال زیاد مصادف با رسیدن به سطحی مانند گذشته است، که کالا برای مدت قابل‌توجهی در دامنه باریک نزدیک به بالا یا پایین‌ نوسان داشت.
3. مراقب فرصت‌های خرید و یا فروش خوب باشید، به خصوص زمانی که خطوط سیر داده‌ها در حجم متوسط و یا کند نزدیک می‌شوند. مطمئن شوید که چنین خطی به کرات نزدیک نشده و یا برخورد نکرده باشد.
4. مواظب حرکت آهسته یا تکان‌های ناگهانی مکرر خطوط سیر کوچک یا بزرگ باشید و برای دیدن شکستن چنین خطوطی آماده باشید.
5. شکستن خط سیر کوچک بر خلاف روند اصلی، بسیاری دیگراز سیگنال‌های موضع‌گیری مهم را به وجود می‌آورد. مواضع می‌توانند در چنین موقعیت‌هایی گرفته شوند یا به صورت تعلیقی برعکس شوند.
6. مثلث‌های شیب اتر می‌تواند به معنی تجمع و یا توزیع، بسته به ملاحظات دیگر باشد؛ اگر چه مثلث‌ها معمولاً در بخش مسطح شکسته می‌شوند.
7. به دنبال نقطه اوج سطح، به خصوص بعد از یک حرکت طولانی باشید.
8. روی شکاف‌های در حال بسته شدن حساب نکنید مگر این که بتوانید بین شکاف‌های انشعابی، شکاف‌های طبیعی و شکاف‌های فرسودگی تمایز قائل شوید.
9. در طول یک حرکت، در جهت حرکت در بازار صبح روز بعد از هر برگشت یک روزه موضع گیری کنید و یا موقعیت را افزایش دهید؛ اگرچه برگشت خفیف ممکن است روی دهد، به خصوص اگر حجم در برگشت تنزل کند.

نظرتون رو درمورد قوانین معامله ریچارد دونچیان با ما به اشتراک گذارید.